Сбербанк - недельная свеча вырисовывается негативной. Технический анализ рынка акций за 15 октября 2021 года

СБЕРБАНК. Высокое открытие и черная свеча. В такой ситуации текущая недельная свеча может выйти бестелесной, что не оптимистично. При этом, если посмотреть на движение рынка с донышек марта 2020 года, то имеет право на существование модель, в которой повышение проходит последнюю, пятую фазу, как на глобальном, так и на локальном уровне. Данный факт может означать скорое начало значительного снижения. Также не стоит забывать, что российские акции относительно Нефти Брент сейчас переоценены (примерно на 6.6%). Так, «расчетное» значение (РТС=20.9*Брент, где к-нт 20.9 это значение ЕМА-400 на недельном графике) составляет 84,80*20,9=1772.3 пункта, а биржевое значение - около 1 889.2 пункта.

ГАЗПРОМ. Логичный рост после молотообразной свечи. В такой ситуации котировки остаются выше линии поддержки (бывшего сопротивления) в районе 355 рублей. При этом текущая неделя может закрыться крестообразной свечой, что после предыдущего перевернутого молота будет вполне оптимистично. В такой ситуации коррекции скоро может закончиться.

ГМК НОРНИКЕЛЬ. Умеренный рост. Однако без продолжения роста сегодня недельная свеча выйдет крестообразной, что негативно. В такой ситуации нельзя исключать скорого окончания повышательной коррекции.

МАГНИТ. Вторая подряд черная свеча, и рынок вышел из области перекупленности. При этом без роста сегодня текущая недельная свеча выйдет с небольшим телом, что не несет позитива. Однако котировки заметно выше ЕМА-55, которая уверенно смотрит наверх. В такой ситуации продолжаем считать, что картина похожа на декабрь 2020 года. Таким образом, после небольшой коррекции рост должен возобновиться.

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Рынок торгуется повышением цен (1) ко вчерашнему закрытию (выше 376.1/367.0/ (22928)), в начале торгов 376.1-386.6 /367.0-373.1/ (22928-23150) (вероятно):
· удерживать длинные позиции;
· не открывать новые позиции;
· короткие позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около /367.8/.

2. Рынок открывается с разрыва вверх (выше 383.2/369.8/(23005)) и торгуется выше 386.6/373.1/(23150) (маловероятно):

3. Рынок торгуется понижением цен (1) ко вчерашнему закрытию (ниже 376.1/367.0/ (22928)) в начале торгов 376.1-371.2 /367.0-361.1/ (22928-22500) (вероятно):
· длинные позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около 370.2;
· можно открывать короткие позиции в ГМК при чередовании вариантов 1-3, а Стоп-лосс около (23188);
· не открывать короткие позиции;
· удерживать короткие позиции.

4. Рынок открывается с разрыва вниз (ниже 374.5/364.3/(22645)) и торгуется ниже 371.2/361.1/(22500) (маловероятно):

5. РТС/Брент: соотношение составляет 22.25, оставаясь ниже уровней скользящей средней ЕМА-55 на недельном графике и ЕМА-400 на дневном. В такой ситуации мы продолжаем считать, что ситуация может развиваться по сценарию 1998 и 2008 годах, когда было длительное снижение соотношения.

Сбербанк - ситуация потихоньку начинает ухудшаться
Газпром - хорошие шансы на оптимистичную недельную свечу
ГМК - без заметного роста сегодня картина ухудшится
Магнит - коррекция может быть около недели
______________
Роман Тарасов,
Заместитель начальника Управления аналитических исследований,
«УНИВЕР Капитал»