Аналитика российских акций : ВТБ и Транснефть

Долгосрочно: рост

Во второй половине 2014 г. наметилась поддержка на 0.038 р. Отскоком в ноябре сходу прошли сильное сопротивление 0.050 р. и дошил до 0.070 р. Затем бумага скорректировалась до 0,055 р. В мае 2015 г. идет мощный прорыв сопротивления, и цена доходит до 0.08 р. Это сильный уровень. Бумага пошла на коррекцию. К окончанию коррекции уже хорошо виден растущий канал. Но медведи так и не пустили быков выше 0,080 р. На кор-рекционном движении бумага выходит из канала. Пока быки сумели удержаться в зоне 0,065 – 0,070 р. Сейчас им важно выйти к 0,080 р.

Среднесрочно: боковое движение

Цена выросла до 0.080 р. к концу мая (см. выше). На коррекции бумага подошла к 0.066 р. и до октября торговалась в боковом кана-ле. В середине месяца канал прорвали вверх, и цена доросла до 0.079 р. Коррекция технично остановилась на 0.07 р. До начала этого года шла торговля в новом, более широком боковом канале 0,070 – 0,079 р. В начале года, на продолжении снижения от верхней границы, цена выходит из боковика. Быки смогли остановить снижение на 0,066 р. Появились очертания нового бокового канала 0,066 – 0,075 р. Последний бар выглядит разгонным. Посмотрим, хватит ли у быков сил.

Краткосрочно: рост

От нижней границы среднесрочного бокового канала 0,066 р. быки начали покупать. На ценовом разрыве преодолели 0,070 р., сразу сделав этот уровень крепкой поддержкой. Вторая волна роста началась в среду. Вчера движение продолжилось. Внутридневная коррекция удержалась в растущем тренде. Закрывающий бар получился позитивным, поэтому у быков есть шансы на продолжение роста в тренде.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Ралли, начавшееся в середине декабря, обновило исторический максимум в районе 235000 р. От этой точки следует жесткая коррекция на 20%, длившаяся в течение одного дня (и первый бар на следующих торгах). Отскок от 185000 р. почти на половину коррекции. Далее бумага снижается в спокойном темпе и еще раз приходит к 185000 р. Медведи попробовали прорвать уровень, но у них ничего не получилось. Быки перехватили инициативу, и бумага начала расти. Постепенно образовался растущий тренд. Со вторника обозначи-лось локальное сопротивление в районе 200000 р. На данный момент есть три ка-сания уровня и поджатие цены снизу линией тренда. Получается растущий треугольник. Если его раскроют вверх, то рост может пойти с ускорением, так как будет пробит круглый психологический уровень. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 201120 р.,
2. Тейк-профит: зона 210000 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 194800 р.
4. Сигнал действителен, пока цена нахо-дится выше уровня 195000 р.
____________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»