EUR/USD: квартальный обзор

Валютная пара EUR/USD — это одна из самых торгуемых пар на внебиржевом рынке FOREX. Ее популярность обусловлена рядом ключевых факторов:

1. Высокая ликвидность. EUR/USD имеет самый большой объем торгов среди всех валютных пар, что обеспечивает узкие спреды и высокую скорость исполнения ордеров. Это делает ее привлекательной как для скальперов, так и для долгосрочных инвесторов.

2. Экономическая мощь региона. Евро и доллар представляют крупнейшие экономики мира — Еврозону и США. Финансовые новости и экономические показатели этих регионов (ставки ФРС и ЕЦБ, ВВП, инфляция) оказывают сильное влияние на курс пары, создавая множество торговых возможностей.

3. Доступность информации и прогнозируемость. Данные по экономике США и Еврозоны регулярно публикуются и анализируются аналитиками по всему миру. Это упрощает прогнозирование движения пары и способствует принятию обоснованных торговых решений.

4. Низкие транзакционные издержки. Благодаря высокой ликвидности спреды по EUR/USD минимальны, а низкая волатильность по сравнению с экзотическими парами снижает торговые риски.

5. Разнообразие стратегий. Валютная пара подходит для различных стратегий: скальпинга, внутридневной торговли, среднесрочного и долгосрочного инвестирования. Широкий выбор инструментов технического и фундаментального анализа делает EUR/USD удобным инструментом для трейдинга.

Благодаря этим преимуществам EUR/USD остается главной валютной парой на Форекс и привлекает трейдеров всех уровней подготовки. Сегодня при поддержке экспертов международного брокера NPBFX (NEFTEPROMBANKFX), мы представим вам среднесрочную инвестиционную идею по данной валютной паре. Начнем по традиции с анализа фундаментального фона вокруг EUR/USD.

Фундаментальный анализ EUR/USD

В последние недели евро демонстрирует уверенный рост, чему способствуют положительные макроэкономические показатели и внутренняя политическая нестабильность в еврозоне. Недавние новости свидетельствуют о том, что политические силы, формирующие будущий кабинет министров Германии, достигли соглашения о запуске масштабного инфраструктурного фонда на сумму 500 миллиардов евро, а также о значительных изменениях в системе государственных заимствований. В случае реализации этих инициатив можно ожидать нового этапа укрепления валютной пары EUR/USD.

Несмотря на сохраняющиеся трудности в ключевых секторах экономики региона, Европейский центральный банк (ЕЦБ) продолжает корректировать параметры денежно-кредитной политики. В январе ставка была снижена до 2,90%, тогда как еще летом она составляла 4,50%.

Ожидается, что на предстоящем заседании регулятор вновь примет меры по её дальнейшему снижению. Однако если инфляция, которая в сентябре находилась на уровне 1,7%, а в январе уже достигла 2,4%, продолжит расти, ЕЦБ может вынужденно замедлить темпы удешевления кредитов. Прогнозируется, что в январе объем розничных продаж в еврозоне вырастет на 0,1% после декабрьского снижения на 0,2%, что в годовом выражении обеспечит рост на 1,9%. В то же время экономический рост остаётся стабильным: эксперты предполагают, что ВВП региона увеличится на 0,1% в четвёртом квартале, что соответствует динамике предыдущего триместра, а в годовом выражении прибавит 0,9%.

Американский доллар продолжает ослабление, колеблясь в диапазоне 109.50–105.50 в индексе USDX. В середине месяца Федеральная резервная система США объявит о своём решении по процентной ставке. Согласно данным инструмента FedWatch Tool от Чикагской товарной биржи (CME Group), вероятность сохранения текущего уровня ставок составляет 93,0%. В условиях высокой экономической неопределённости дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики маловероятно.

Одним из факторов нестабильности остаётся непредсказуемая внешнеэкономическая стратегия администрации Дональда Трампа, включающая введение новых импортных пошлин. Дополнительное давление оказывает и ситуация с инфляцией: в отличие от еврозоны, в США её рост продолжается. По последним данным, индекс потребительских цен в январе увеличился с 2,9% до 3,0%, а базовый показатель поднялся с 3,2% до 3,3%, что может стать аргументом против смягчения монетарной политики в ближайшей перспективе.

Технический анализ валютной пары EUR/USD

В текущей рыночной ситуации евро сохраняет потенциал для дальнейшего роста, тогда как американский доллар может обновить свои минимальные значения за год.

На недельном таймфрейме цена продолжает движение в рамках паттерна "расширяющийся треугольник", который начал формироваться еще в 2022 году. Динамические границы этого диапазона находятся в пределах 1.1350–1.0150.

Основные ключевые уровни стоит детально рассмотреть на дневном графике.

Как демонстрирует график, текущее укрепление котировок развивается в пределах возможного формирования разворотного паттерна "голова и плечи". Важным ориентиром является линия "шеи" в области 1.0500, пробитие которой может привести к закреплению цены выше уровня коррекции 38,2% по Фибоначчи, расположенного на отметке 1.0600.

Зона полной коррекции 61,8% по Фибоначчи находится вблизи 1.0200, и в случае достижения этого уровня, сигнал на покупку будет аннулирован или его реализация существенно затянется. В такой ситуации рекомендуется закрывать длинные позиции.

Целевая зона для фиксации прибыли по длинным позициям расположена около исторического максимума и начального уровня коррекции 2022 года на отметке 1.1280.

Оптимальная точка входа для покупок расположена на ценовом уровне 1.0600, совпадающем с базовым уровнем коррекции 38,2% по Фибоначчи. В ходе утренних торгов цена уже преодолела этот рубеж. Если дальнейшее движение закрепится выше данной отметки, коррекционный рост продолжится, и можно открывать сделки на покупку по текущей рыночной цене, превышающей уровень 1.0600.

Средняя дневная волатильность EUR/USD за последние 30 дней составляет 47,5 пунктов. Исходя из этого, движение к целевому уровню 1.1280 может занять около 45 торговых сессий. Однако, при увеличении волатильности, достижение целевой зоны может произойти быстрее – примерно за 37 торговых дней.

Преимущества торговли валютными инструментами с NPBFX

Выбирая брокера для трейдинга на международном рынке FOREX, важно учитывать не только репутацию компании, но и условия, которые напрямую влияют на эффективность трейдинга. NPBFX предлагает оптимальные условия для работы с валютными парами, обеспечивая трейдерам комфортную и выгодную среду для торговли.

• Мгновенное исполнение ордеров

Благодаря использованию технологии STP/NDD, все сделки выводятся на межбанковский рынок без конфликтов интересов и задержек. Это гарантирует высокую скорость исполнения и отсутствие реквот.

• Минимальные спреды и прозрачные условия

NPBFX предлагает узкие спреды от 0,0 пунктов, что снижает торговые издержки и повышает рентабельность стратегий трейдеров. Нет скрытых комиссий – только честные и прозрачные условия.

• Кредитное плечо до 1:1000

Гибкое кредитное плечо позволяет эффективно управлять капиталом и использовать торговые возможности даже с небольшим депозитом.

• Доступ к более чем 130 торговым инструментам

В ассортименте брокера представлены основные, кросс-курсы и «экзотика», что открывает широкий выбор торговых стратегий для начинающих и опытных инвесторов. Кроме того, клиенты брокера могут использовать для торговли акции и ETF фондового рынка, мировые индексы, криптопары, сырьевые активы и драгметаллы.

• Круглосуточная поддержка и аналитика

Трейдеры могут рассчитывать на профессиональную поддержку 24/5, а также на ежедневные аналитические обзоры, сигналы и прогнозы от экспертов, что помогает принимать обоснованные торговые решения.

Присоединяйтесь к NPBFX и начните торговать валютными инструментами на лучших условиях! Откройте счет уже сегодня и получите доступ к передовым технологиям и выгодному трейдингу!