AUD/JPY: квартальный обзор

Валютная пара AUD/JPY (австралийский доллар к японской иене) является одной из популярных кросс-пар на рынке Форекс. Ее привлекательность для трейдеров обусловлена рядом особенностей, которые делают данный инструмент интересным как для краткосрочной, так и для долгосрочной торговли.

Особенности пары AUD/JPY:

1. Чувствительность к рыночным настроениям. AUD/JPY считается индикатором склонности рынка к риску. Австралийский доллар (AUD) традиционно относится к "рисковым" активам, тогда как японская иена (JPY) является "защитной" валютой. В периоды роста аппетита к риску AUD укрепляется, а JPY ослабевает, и наоборот.

2. Корреляция с сырьевыми рынками. Австралия является крупным экспортером сырьевых товаров (уголь, железная руда, золото), поэтому курс AUD/JPY часто зависит от динамики цен на сырье. Рост цен на сырьевые товары обычно поддерживает австралийский доллар, а их падение оказывает давление на валюту.

3. Финансирование и кэрри-трейд. Японская иена традиционно имеет низкие процентные ставки, тогда как ставки в Австралии, как правило, выше. Это делает AUD/JPY популярной парой для стратегии кэрри-трейд, при которой трейдеры занимают JPY по низкой ставке и вкладывают в AUD для получения доходности.

4. Высокая волатильность. Пара AUD/JPY демонстрирует значительные ценовые колебания, что привлекает скальперов и дневных трейдеров, ищущих краткосрочные торговые возможности. Важные экономические отчеты, особенно из Китая (крупного торгового партнера Австралии), могут вызывать резкие движения цены.

5. Лучшее время для торговли. Наибольшая активность торгов AUD/JPY наблюдается во время азиатской сессии, когда выходят важные новости по экономике Японии и Австралии. Также значительные движения возможны в периоды пересечения азиатской и европейской сессий.

Таким образом, AUD/JPY является интересным инструментом для торговли, предоставляя трейдерам широкие возможности для получения прибыли. Совместно с экспертами международного брокера NPBFX (NEFTEPROMBANKFX) мы подготовили среднесрочную инвестиционную идею по торговле парой AUD/JPY. Надеемся, что она будет полезной для вас.

Фундаментальный анализ AUD/JPY

До очередного заседания Резервного банка Австралии (RBA) остается менее двух недель, и подавляющее большинство рыночных аналитиков ожидает, что регулятор сохранит ключевую процентную ставку на уровне 4,35%. Глава RBA Мишель Буллок ранее подчеркивала, что переход к более мягкой монетарной политике возможен только при наличии убедительных сигналов о стабильном улучшении макроэкономической среды. Согласно текущим прогнозам, первое снижение ставки может состояться в мае, за которым последуют корректировки в августе и ноябре, в результате чего к концу года показатель опустится до 3,35%.

Макроэкономические индикаторы указывают на постепенное замедление инфляционного давления: по итогам четвертого квартала темпы роста потребительских цен снизились до 2,4% с предыдущего уровня в 2,8%. Дополнительное подтверждение ослабления инфляционных рисков дал индекс цен производителей, который сократился с 3,9% до 3,7%. Эти данные могут стать весомым аргументом в пользу смягчения монетарной политики в ближайшей перспективе.

Что касается японской валюты, ее позиции укрепились после решения Банка Японии (BoJ) повысить ставку по кредитам с 0,25% до 0,50%. В финансовых кругах ведутся дискуссии о возможности валютных интервенций со стороны регулятора для поддержания курса иены, однако на данный момент монетарные власти демонстрируют осторожный подход. Ключевым фактором для дальнейших решений по ставке остается динамика реальной заработной платы. В декабрьском отчете показатель увеличился на 0,6%, а среднегодовой рост составил 4,8%, что может стать триггером для дальнейшего ужесточения монетарной политики.

Однако агрессивное повышение стоимости заимствований может оказаться чрезмерной нагрузкой для экономической системы Японии, известной своей консервативностью.
Дополнительным драйвером повышения ставок выступает положительная динамика деловой активности. В январе индекс активности в секторе услуг вырос с 50,9 до 53,0 пунктов, что свидетельствует о стабильном восстановлении экономики.

Таким образом, учитывая макроэкономические тенденции, можно предположить дальнейшее укрепление иены, в то время как австралийский доллар, напротив, остается под давлением. Это создает предпосылки для продолжения нисходящего тренда валютной пары AUD/JPY.

Технический анализ AUD/JPY

Продолжение снижения котировок AUD/JPY подтверждается не только фундаментальными факторами, но и техническими индикаторами. На недельном графике цена предпринимает попытки выхода за границы восходящего канала, установленного в диапазоне 110.00–96.00, что указывает на усиление давления со стороны продавцов.

Дополнительным индикатором разворота тренда выступает завершение формирования второго «плеча» в модели «голова и плечи». Данный паттерн считается одним из наиболее надежных сигналов смены направления движения цены, а пробой нижней границы канала лишь подтверждает высокую вероятность дальнейшего ослабления актива.

Проанализируем ключевые уровни на дневном графике.

Снижение котировок может усилиться в ближайшее время, а основным подтверждающим фактором будет пробой уровня поддержки в области 94.40, который совпадает с нижней границей разворотного паттерна.

В районе отметки 101.40 расположена зона, отменяющая сигнал на продажу. Если цена преодолеет этот уровень и закрепится выше границы восходящего канала, нисходящий сценарий потеряет актуальность или его реализация значительно сместится по времени. В этом случае трейдерам рекомендуется зафиксировать убытки по коротким позициям.

Целевой уровень для фиксации прибыли по коротким позициям находится в районе 86.00, что соответствует минимуму от 12 февраля 2023 года. В случае достижения этого значения трейдерам следует рассмотреть возможность закрытия продаж.

Оптимальные точки входа можно определить на четырехчасовом графике.

На H4-таймфрейме ближайший уровень входа в короткие позиции располагается в зоне 94.40. Подтверждение сигнала на продажу может быть получено в ближайшие торговые сессии, при этом ключевым техническим маркером станет пробой минимума от 8 сентября, что окончательно подтвердит возможность открытия коротких позиций.

Среднедневная волатильность валютной пары AUD/JPY за последний месяц составляет 568,7 пункта. Исходя из этого, достижение целевого уровня 86.00 может занять около 55 торговых сессий. Однако если нисходящее движение ускорится, этот срок может сократиться до 46 торговых дней.

Таким образом, совокупность технических и фундаментальных факторов свидетельствует о высокой вероятности продолжения нисходящего тренда, а пробой ключевых уровней станет сигналом для открытия новых торговых позиций.

Торгуйте мажорами и кросс-курсами с NPBFX – выгодные условия для максимальной прибыли!

Хотите получить доступ к самым ликвидным инструментам на рынке Форекс? Брокерская компания NPBFX предлагает выгодные условия для торговли как основными валютными парами (мажорами), так и кросс-курсами, обеспечивая трейдерам гибкость стратегий и широкий выбор активов.

• Узкие спреды и моментальное исполнение – минимизируйте торговые издержки и открывайте сделки без проскальзываний по более чем 100 торговым активам.
• Высокая ликвидность – торгуйте мажорами с максимальной скоростью исполнения благодаря поставщикам уровня Tier-1.
• Кросс-курсы без влияния доллара США – используйте дополнительные возможности для диверсификации портфеля и заработка.
• Леверидж до 1:1000 – управляйте капиталом эффективно и увеличивайте потенциал прибыли.
• Современная торговая платформа – MetaTrader 4 с полным функционалом для анализа и автоматической торговли.

Начните торговать прямо сейчас! Откройте торговый счет в NPBFX и воспользуйтесь преимуществами профессионального трейдинга!