EUR/USD: квартальный обзор

EUR/USD — это валютная пара, которая объединяет две крупнейшие мировые экономики: еврозону и США. Она считается одной из самых ликвидных и востребованных пар на рынке Форекс. Популярность EUR/USD среди трейдеров объясняется несколькими ключевыми факторами:

1.  Высокая ликвидность. EUR/USD является самой торгуемой валютной парой в мире, на ее долю приходится около 30% ежедневного оборота на Форекс. Высокая ликвидность означает минимальные спреды, что делает эту пару особенно привлекательной для внутридневных и скальпинг-трейдеров.

2.   Прогнозируемость движения цены. Экономические данные и события из еврозоны и США широко освещаются, что упрощает анализ рынка. Публикации, такие как данные о безработице, ВВП и процентных ставках, предоставляют трейдерам необходимую информацию для прогнозирования изменений курса.

3.   Низкие транзакционные издержки. Благодаря высокому объему торгов и конкуренции среди брокеров, транзакционные издержки при торговле EUR/USD остаются минимальными. Это особенно важно для тех, кто совершает множество сделок в течение дня.

4.   Разнообразие торговых стратегий. EUR/USD подходит для самых разных стратегий — от долгосрочных инвестиций до высокочастотной торговли. Это связано с регулярной волатильностью пары, которая создает множество точек входа для трейдеров.

5.  Влияние геополитики и макроэкономики. Курс EUR/USD зависит от множества факторов, включая решения Федеральной резервной системы (ФРС) и Европейского центрального банка (ЕЦБ), геополитические события и экономические прогнозы. Это делает пару интересной для опытных трейдеров, использующих фундаментальный анализ.

6.  Доступность для новичков. EUR/USD — оптимальный выбор для начинающих трейдеров благодаря ее стабильности по сравнению с экзотическими парами и обилию аналитической информации.

Таким образом, EUR/USD сочетает в себе все характеристики, которые важны для успешной торговли: ликвидность, доступность информации, низкие издержки и возможность применения различных стратегий. Это делает ее неизменным лидером на рынке Форекс.

Сегодня мы рады поделиться с вами квартальной инвестиционной идеей, которая была подготовлена совместно с международным брокером NPBFX (NEFTEPROMBANKFX). Надеемся, что она поможет вам начать новый 2025 год с хорошего профита.

Фундаментальный фон вокруг валютной пары EUR/USD

Перспективы европейской валюты в последнее время существенно ухудшились: к традиционно слабым макроэкономическим показателям добавилась политическая нестабильность.Накануне стало известно, что действующий канцлер Германии, которая остается ведущей экономикой ЕС, утратил вотум доверия в парламенте. Это событие привело к назначению досрочных выборов, которые состоятся 23 февраля.

Основные претензии к правительству Олафа Шольца связаны с экономическими проблемами: уже второй год подряд экономика Германии может показать отрицательную динамику из-за сокращения экспорта, роста цен на энергоносители и рекордного снижения объема инвестиционного капитала. Наиболее вероятным претендентом на пост нового канцлера является Фридрих Мерц, который в своей программе обозначил ключевые меры по восстановлению экономики, включая снижение корпоративного налога до 25% и уменьшение миграционных и социальных расходов на 100 миллиардов евро.

Несмотря на текущие проблемы в ключевых отраслях экономики, Европейский центральный банк (ЕЦБ) продолжает корректировать ставки заимствований. На данный момент ключевая ставка составляет 3,15%, снизившись с 4,50% в конце лета. Однако ситуация остается сложной: если экономические показатели продолжат ухудшаться, а инфляция ускорится (рост потребительских цен увеличился с 1,7% в сентябре до 2,3% в ноябре), регулятору, возможно, придется снова повышать ставки. Это решение может повлечь за собой непредсказуемые последствия. В дополнение к этому, объем розничных продаж в ноябре сократился на 0,5% после аналогичного роста в предыдущем месяце, что снизило годовой показатель с 3,0% до 1,9%.

Американская валюта сохраняет стабильность, удерживаясь в диапазоне 105,5–107,0 пункта по индексу USDX. Сегодня Федеральная резервная система (ФРС) США объявит свое решение по ключевой процентной ставке. По данным инструмента FedWatch Tool Чикагской товарной биржи (CME), вероятность ее снижения на 25 базисных пунктов оценивается в 95,4%.

Причин для сохранения текущего уровня ставки практически нет, однако представители ФРС пока воздерживаются от более решительных шагов по ее снижению. Несмотря на улучшение показателей рынка труда по сравнению с началом года, динамика потребительских цен остается сдержанной. В ноябре инфляция выросла до 2,7% против 2,6% месяцем ранее, а базовый индекс сохранился на уровне 3,3%. В совокупности этих факторов вполне достаточно, чтобы усилить давление на европейскую валюту в краткосрочной перспективе.

Технический анализ валютной пары EUR/USD

Снижение пары EUR/USD обусловлено не только фундаментальными факторами, но и подтверждается техническими индикаторами. На недельном графике инструмент продолжает движение в рамках нисходящего канала, начавшегося еще в 2008 году, с границами 1.1200–0.9000.

На недельном графике цена готовится совершить очередную попытку пробоя нисходящего канала с диапазоном 1.1200–1.0400. Планируется закрепление ниже уровня поддержки 1.0400, который совпадает с промежуточным уровнем коррекции 50,0% по Фибоначчи.

Рассмотрим ключевые уровни на дневном графике.

На дневном графике видно, что снижение происходит внутри нисходящего канала с диапазоном 1.0600–1.0400. После отбоя от уровня поддержки 1.0400, совпадающего с коррекцией 50,0% по Фибоначчи, цена демонстрирует восходящую коррекцию.

Зона отмены сигнала на продажу расположена на уровне начальной коррекции 23,6% по Фибоначчи, на отметке 1.0860. Если цена достигнет этого уровня, нисходящий сценарий будет либо отменен, либо существенно отложен, а позиции на продажу потребуется закрыть.

Целевая зона для фиксации прибыли находится на историческом минимуме от 25 сентября 2022 года, на отметке 0.9530.

Уровень для входа в сделки на продажу определяется на отметке 1.0400, совпадающей с коррекцией 50,0% по Фибоначчи. Если цена закрепится ниже этого уровня, коррекционное движение продолжится, предоставляя возможность для реализации коротких позиций.

Среднедневная волатильность пары EUR/USD за последний месяц составляет 37,5 пункта. Таким образом, достижение целевой зоны 0.9530 может занять около 75 торговых сессий. При увеличении динамики это время может сократиться до 60 торговых дней.

Лучшие торговые условия от брокера NPBFX для работы на Форекс

NPBFX предоставляет своим клиентам оптимальные условия для торговли валютными инструментами, что делает работу на рынке Форекс не только комфортной, но и максимально эффективной. Основные преимущества сотрудничества с брокером включают:

• Современные торговые платформы: доступ к популярному терминалу MetaTrader 4 и инвест-сервису NPB Invest, которые обеспечивают быстрое исполнение ордеров и удобные инструменты для торговли и инвестирования.
• Выгодные торговые условия: минимальные спреды от 0,0 пунктов и отсутствие скрытых комиссий.

  
  

• Широкий выбор инструментов: возможность работы с основными и кросс-валютными парами, экзотическими валютами, металлами, нефтью, криптовалютами и другими активами. Всего более 130 торговых инструментов.

  
  

• Прозрачное исполнение сделок: использование модели STP (Straight Through Processing), которая исключает конфликты интересов между брокером и клиентом.

  
  

• Обучение и аналитика: доступ к ежедневным аналитическим обзорам, торговым сигналам и образовательным материалам для трейдеров любого уровня.

  
  

Получите торгуемый бонус до 50% на депозит!

NPBFX предлагает всем новым клиентам уникальную возможность: получить бонус до 50% на сумму пополнения счета. Бонусные средства могут полностью участвовать в «просадке», что дает дополнительную финансовую защиту в торговле.

Регистрируйтесь в компании NPBFX уже сегодня, чтобы воспользоваться лучшими условиями для торговли и начать зарабатывать на финансовых рынках с надежным брокером!