Торгуем новости. Часть (1)

Торговля на новостях-это торговля простите на массовом психозе.Все дело в том, что характер такой торговли исключительно агрессивный и спекулятивный.Данный вид трговли я бы разложил на две составляющие.Долгосрочная и краткосрочная.Подробнее о них.
Долгосрочная составляющая.Новость как правило ожидаема, и по большому счету это ожидание имеет свойство увеличиваться, чем ближе выход этой новости.Больше того, чем ближе эта новость, тем больше работающих спекулянтов втягивается в ее ожидание.В чем это проявляется?В появлении слухов перед выходом,выступлении и появлении коментариев известных аналитиков и "игроков" рынка (слово игрок применяется не в прямом смысле).Те кто делает "ставку" на новость массово мониторят состояние рынка и перелистывают тонны новостных лент.Одним словом идет подготовка, но она имеет время.Поэтому и называем данную составляющую долгосрочной.
Краткосрочная составляющая. Это сама работа в период после выхода новостей.Вход в рынок, это только начало работы и ничего не означает кроме того, что мы вошли в рынок.Начинается сопровождение позиции.Но если при обычной торговле вне новостей, этот процесс более спокойный и больше направлен на получение максимальной прибыли,то в данной ситуации не маловажным является своевременный выход.Помните Мы торгуем эмоциями!Именно эта часть нашей торговли наиболее важная.Так же надо четко понимать,что все, что видим мы у себя в терминале,наблюдают миллионы участников,и любое решение если оно объединит достаточное колличество участников приведет к лавинообразному процессу.Это подтверждено наличием ложных выбрасов,когда тело свечи сокращается более, чем на треть в противоположное направление.Итак мы делаем следующие выводы:
-Работаем на новостях предварительно готовясь,ни в коем случае не влазим в рынок когда новость уже обьявлена.
-От начала и до конца действия новости, сопровождаем позицию прийдется поработать не думая о перекурах...
-Выходите из рынка как только чувствуете, что пришло время.Дело в том, что данный момент следует из того, что в момент торговли новостями преобладают эмоции,они не контролируемы,многие решения принимаются в эйфории,и тех анализ в своем большинстве не работает как классический метод.Определите цель и уходите. Второе, что важно и я уже говорил выше это то, что видите вы- видят миллионы таких как вы, и так же чувствуют (да именно этот момент -чувствуете, что надо уходить-значит наверняка есть те кто сделают это же,а ведь если так чувствует большинство то мощнейшее движение отката также неизбежно).
-Не относитесь к работе на новостях с ханженством. Запомните, рынок- это животное (хищник), готовый вас в любой момент раздавить.Ваше оружие, это понимание того, что происходит.Пока понимаю работаю,как только ситуация теряет контроль-выхожу.И только так.

На текущий момент нам известны 3 возможных варианта событий в работе на новостях:

1.Рынок подтверждает свое предыдущее (перед новостями) движение, и уходит дальше. Для того, кто работает на новостях, это наиболее благоприятное развитие событий.Поскольку как правило ажиотаж после выхода новости спадает где то через пол часа-час, будет хорошо если рынок осознанно воспримет новость, и продолжит движение дальше.Вообще надо сказать,что в данном варианте срабатывает одно из важных правил в торговле-"Значение цены должно быть обоснованым".Это говорит о том,что видя бросок цены на рынке, и отсутствие стремительного отката, а даже наоборот продолжение тенденции, означает действительность и оправданность достижения новых вершин.Ниже приведен пример такой ситуации.

Цена подтверждена и тенденция продолжается

Пример графика цены после выхода новости,тенденция продолжилась.

2.Рынок подтверждает предыдущее движение спустя время,но цена не обоснована. Возникает откат в пределах 30% от выброса.Дальше цена тестирует второй раз новое значение,однако эти значения слишком бедны фундаментально, и цена возвращается к точке старта перед новостями.Данная ситуация возникает на рынке уже чаще.Рассмотрим ее с точки зрения поведения участников.Ожидание новости как оказывается не привело достаточно инвесторов для того, чтоб в конечном итоге создать базу для удержания позиций.Такая ситуация появляется тогда, когда в рынке число спекулятивных настроений преобладают вначале, и здравый смысл и осознанность- после.В первом посте "Рынок это люди и их желания"я уже рассказывал о том, как можно представить рынок с точки зрения психологии участников.Так вот данная ситуация как раз просматривается в 5-й волне (если рассматривать классическую теорию Волнового анализа рынка),когда рынок как будто дает второй шанс участникам закрыть свои позиции.Как я уже сказал используйте этот шанс.Лучше выйти с прибылью, чем с убытком.
Ниже схематически представлены примеры.

Цена подтверждена но серьезных участников (инвесторов,не спекулянтов) оказалось не достаточно,чтоб создать базу.

Так это выглядит на графике.

Продолжение следует....

В следующем обзоре:

Стратегия работы на рынке в период новостей.
Составляющие новостного движения.
Удачи и профитов!
Stock-maks