Технический анализ форекс, акций фондового рынка, индексов бирж мира

› В первой половине дня пара EUR/USD будет снижаться

В первой половине дня следует ожидать умеренного снижения пары на фоне роста “аппетита к риску”, после публикации итогов заседания Банка Японии. На мой взгляд, сегодня японский монетарный регулятор будет вынужден пойти на дополнительное стимулирование экономики, на фоне крайне низких инфляционных ожиданий. Если обратиться к истории последних трех лет, когда Банк Японии вводил новые стимулы, то рисковые активы пользовались устойчивым спросом. Иногда спрос наблюдался только в краткосрочной перспективе, иногда он сохранялся и в среднесрочной перспективе. В любом случае рисковые активы получали поддержку и в этой связи, поскольку евро в последние два года стало валютой фондирования в операциях carry trade, можно ожидать снижение котировок основной валютной пары.

21-09-2016, 10:05

› В центре внимания решение ФРС

Во вторник, 20 сентября, единая европейская валюта по отношению к доллару пребывает на утренних торгах ниже отметки в 1,118. Вчера «американец» находился под давлением после значительного удорожания в пятницу, которое, в частности, было вызвано публикацией данных по индексу потребительских цен США за август. Показатель продемонстрировал более существенный рост, нежели месяцем ранее, а также увеличился на величину выше прогнозов аналитиков. Торги понедельника проходили в ожидании итогов заседания ФРС и Банка Японии. Игроки приостановили покупки доллара, а на рынках присутствует неопределенность, несмотря на невысокую вероятность ужесточения политики ФРС на предстоящем в среду заседании. Особый интерес представляют заявления о дальнейших намерениях центробанков и то, насколько ФРС тверда в своем намерении увеличить ставки до конца года.

20-09-2016, 14:44

› Теханализ российского рынка акций: Сбербанк

Со второй половины 2014 г. и до осени 2015 г. бумага никак не могла преодолеть сопротивление в районе 80 р. Быки постепенно поджимали цену и в октябре прорвали уровень. Следует рост до зоны исторического максимума. Цена корректируется почти к линии тренда. Идет резкий отскок и в 2016 г. разворачивается новый растущий тренд. Обновили максимум. Все лето не могли пройти 140 р., но и сделать коррекции тоже не получалось. Опять поджатие к сопротивлению и прорыв с обновлением максимума. Теперь уровень 140 р. может работать поддержкой.

20-09-2016, 12:58

› Осторожно продаем "ЛУКОЙЛ"

На прошлой неделе в интервью газете Коммерсант Глава компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов сделал ряд важных заявлений, которые в самое ближайшее время смогут повлиять на размер капитализации компании. По нашему мнению наиболее значимым моментом интервью стал вопрос посвящённый перспективам работы компании в условиях проведения новой налоговой реформы в нефтяной отрасли. В 2016 году дополнительные изъятия из нефтяной отрасли составили уже почти 200 млрд руб., а применительно к компании «ЛУКОЙЛ» только налоговый маневр дал снижение эффективности нефтепереработки почти на 75 млрд. руб. После окончательного объявления параметров реформы, рынок, вероятно, наконец, получит ориентиры, относительно которых будут приниматься решения о дальнейших инвестициях в компании нефтегазового сектора.

19-09-2016, 16:30

› Теханализ российского фондового рынка: ВТБ

Во второй половине 2014 г. наметилась под-держка на 0.038 р. Отскоком в ноябре прошли сильное сопротивление 0.050 р. и дошил до 0.070 р. Затем бумага скорректировалась до 0,055 р. В мае 2015 г. идет мощный прорыв сопротивления, и цена доходит до 0.08 р. Это сильный уровень. Бумага пошла на коррекцию. К окончанию коррекции уже хорошо виден растущий канал. Но медведи опять не пустили быков выше 0,080 р. На следующем коррекционном движении бумага выходит из этого канала. Быки удержались на 0,065 р. Боковой канал 0,065 - 0,080 р. Импульсный выход из-под наклонного сопротивления, но, похоже, рост развить не получается.

19-09-2016, 12:36

› «Американец» подешевел, но незначительно

В пятницу, 16 сентября, единая европейская валюта по отношению к доллару консолидируется на утренних торгах возле отметки в 1,123-1.124. Вчерашний блок статистики из США принес разочарование, но «американец» не продемонстрировал значительных изменений, скорее всего, ввиду того, что участники торгов уже заложили низкую вероятность повышения ключевой ставки ФРС на сентябрьском заседании (оцениваемая игроками фьючерсного рынка вероятность повышения ставки ФРС в сентябре колеблется в районе 15%). Согласно опубликованным данным, розничные продажи в августе сократились на 0,3%, хотя аналитики ожидали снижение показателя на 0,1%, а промышленное производство уменьшилось в аналогичном периоде на 0,4%, в то время как аналитики прогнозировали -0,3% после +0,6% (пересмотренное изменение) в июле.

16-09-2016, 15:58

› Сегодня евровалюту можно покупать

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно открывать позиции Buy на фоне негативной макроэкономической статистики из США. Промышленное производство в США в августе сократилось на 0,4% м/м. Отрицательное сальдо расчетного счета платежного баланса США во втором квартале увеличилось на 7,1% г/г, до уровня 119,9. Последние семь кварталов подряд отрицательное сальдо находится выше уровня 100 млрд. дол. Последний раз такая ситуация наблюдалась в период 2011-2012 годов, что в конечном итоге привело к плавной девальвации американской валюты в последующие полтора года.

16-09-2016, 10:50

› Теханализ российского рынка акций: Северсталь

Во второй половине 2014 г. развивается мощ-ный рост. На 750 р. появилось сильное сопротивление, но до конца прошлого года быки удерживали бумагу на линии растущего тренда. На декабрьском снижении цена выхо-дит из тренда, но ее останавливают на 600 р. После недолгой консолидации на этом уровне бумага растет и пробивает 750 р. Небольшой прокол 800 р., и следует сильная коррекция. Цена пришла на наклонную линию поддержки. Быки смогли удержаться и сделали отскок до наклонного сопротивления. Консолидацию разрешают вниз. Теперь вполне может развиться снижение к нижней границе канала.

16-09-2016, 10:33

› Доллар ослаб против евро

В четверг, 15 сентября, единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах консолидируется над отметкой 1,124 после укрепления днем ранее. Вчера, в среду, доллар ослаб против большинства основных валют на фоне снижения доходностей трежериз, подорвавшего спрос на американскую валюту со стороны иностранных инвесторов. Надо сказать, что в последние дни динамика доллара была заметно привязана к динамике доходности трежериз – в частности, во вторник американская валюта росла на фоне подъема доходностей до максимальных с британского референдума уровней. При этом оцениваемая игроками фьючерсного рынка вероятность повышения ставки ФРС в сентябре (по данным инструмента FedWatch от CME Group) колеблется в районе 15%, т.е. ниже, чем в начале месяца.

15-09-2016, 15:38

Золото опустилось к $4030 в ожидании решения ФРС по