Технический анализ форекс, акций фондового рынка, индексов бирж мира

› Форекс: Богатый день на макростатистику

Сегодняшний день будет богат на важную макроэкономическую статистику. В первую очередь необходимо обратить внимание на релиз по инфляции в Германии за ноябрь. Это будут предварительные данные, которые могут вызвать сильную реакцию рынка в случае отклонения от медианы прогнозов. Можем ли мы сегодня такой сценарий? На мой взгляд, есть вероятность выхода данных на 0,1% лучше консенсус-прогноза. В Германии наблюдается увеличение занятости и рост цен на энергоносители – это признаки инфляции. В случае такого исхода мы увидим укрепление евро в течение 30 минут, до выхода данных по ВВП США за третий квартал. Это будет вторая оценка и здесь, на мой взгляд, можно ожидать выхода данных в пределах медианы прогнозов.

29-11-2016, 10:09

› Теханализ: Следует обратить внимание на динамику долгового и фондового рынка

В первой торговый день недели я ожидаю развития боковой тенденции. Важных новостей сегодня опубликовано не будет и в этой связи, следует обратить внимание на динамику долгового и фондового рынка. На рынке долга дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США в пятницу не изменился, что лишает нас одного из опережающих индикаторов. На ведущих мировых фондовых площадках сохраняется восходящий тренд, однако темп роста уменьшается. В этой связи, в понедельник мы можем увидеть коррекцию по фондовым индексам, что позитивно для евро. С другой стороны, индекс страха VIX сигнализирует о том, что инвесторы сохраняют “аппетит к риску” и в случае снижения котировок акций, “быки” будут активно наращивать длинные позиции на привлекательных уровнях, что в свою очередь будет оказывать давление на евро, как валюту фондирования.

28-11-2016, 13:59

› Теханализ российского рынка акций: ВТБ

Во второй половине 2014 г. наметилась поддержка на 0.038 р. Отскоком в ноябре прошли сильное сопротивление 0.050 р. и дошил до 0.070 р. Затем бумага скорректировалась до 0,055 р. В мае 2015 г. идет мощный прорыв, и цена доходит до 0.08 р. Бумага пошла на коррекцию. Поддержка появилась на 0,065 р. Но отскок не идет выше 0,080 р. Модель роста разваливается, и на следующей коррекции бумага выходит из растущего канала. Быки опять удержались на 0,065 р. Боковой канал 0,065 - 0,080 р. Импульсный выход из-под наклонного сопротивления, но рост развить не смогли. Снижение дошло до нижней границы. Опять началось удержание.

28-11-2016, 11:49

› Внимательнее с нефтью

До закрытия ноября остаются считанные дни. Прошедшая неделя на отечественном рынке акций воодушевила игроков на повышение: индекс ММВБ закрылся на уровне 2098,15 пунктов, показав по итогам недели прирост в 2,93%. Лучшую динамику в рамках прошедшей недели продемонстрировали следующие акции: бумаги «ММК» выросли на 12,83% до уровня 35,75 рублей; «РусГидро» прибавили в весе 10,26%, поднявшись до 0,89 рублей; «Северстали», которые установили новый пик на уровне 988,5 рублей, но закончили неделю чуть ниже, приростом в 7,56%. И, конечно, акции «Сбербанка», давшие нам подъем, равный 6,87% и закончившие неделю на отметке 160,36 рублей.

28-11-2016, 11:37

› EUR/USD: евро откатится в область 1,0638

В пятницу курс евро/доллар закрылся ростом. Активность трейдеров была минимальной вследствие празднования Дня благодарения в США и сокращённого графика работы бирж в пятницу. На тонком рынке покупатели смогли реализовать W-образную модель. Рост котировок по евро поддерживался снижением доходности американских облигаций.
После коррекции до 1,0583 в условиях пониженной ликвидности курс EUR/USD при поддержке кросс-пары EUR/GBP восстановился до 1,0686. «Евробыки» нарушили сопротивление 1,0650. В итоге пробой недельной поддержки оказался ложным. Цена на часовом периоде выглядит перекупленной. Укрепление котировок вызвано резким снижением доходности американских облигаций.

28-11-2016, 10:38

› Максимум на максимуме: стоит ли ждать выше?

Российский фондовый рынок продолжил повышение и в четверг. Его индексы ММВБ и РТС выросли на 0,83% и 1,17% соответственно, при этом рублевому индексу удалось в очередной раз переписать и установить новый исторический рекорд на уровне 2107,96 пунктов. Понемногу индекс приближается к моей цели в виде зоны 2140-2150 пунктов, и не исключено, что мы можем увидеть эти рубежи еще до конца месяца. В числе явных лидеров вчерашнего дня обозначились обыкновенные и привилегированные акции «Сбербанка», показавшие по итогам дня прирост в 3,81% и 3,27% соответственно. Я и ранее предлагала делать ставку на тяжеловесов индекса, в частности, на акции «Сбербанка», «Газпрома», ГМК «Норильского Никеля» и других ярких представителей. И мы видим, что поочередно эти бумаги радуют своих акционеров.

25-11-2016, 12:35

› Следует продавать евро на фоне роста аппетита к риску

В течение дня следует продавать единую европейскую валюту на фоне роста “аппетита к риску”. Фондовые площадки демонстрируют восходящую тенденцию, несмотря на то, что Штаты в четверг не работали из-за Дня благодарения. Высокодоходные кросс-курсы также демонстрирую рост, что подтверждает устойчивый спрос на рисковые активы. На рынке облигаций дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Германии и Великобритании сокращается, что также негативно для евро. Нельзя обойти стороной и тот факт, что на этой неделе мы получили целую порцию негативной макроэкономической статистики из еврозоны.

25-11-2016, 11:38

› Валютная пара EUR/USD практически достигла отметки 1,05

В четверг, 24 ноября, на утренних торгах единая европейская валюта демонстрирует отрицательную динамику, повторяя тенденцию прошлого дня. В среду валютная пара EUR/USD закрылась в минусе, причем основное падение произошло во второй половине дня после опубликованной макроэкономической статистики. Так, в США вышли данные по заказам на товары длительного пользования, которые в октябре резко выросли на 4,8%, тогда как аналитики ждали рост показателя лишь на 1,5%. В то же время количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю составило 251 тыс. по сравнению с 233 тыс. неделей ранее. Помимо этого, были обнародованы окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичигана за ноябрь и продажи нового жилья за октябрь.

24-11-2016, 14:08

› Теханализ российского рынка акций: Сургутнефтегаз

В 2011 - 2014 г цена торговалась в коридоре 24 - 31 р. В начале 2015 г. бумага резко растет и на ралли выходит из боковика. В зоне 33 – 38 р. идет волатильная консолидация. В мае цена опускается к долгосрочному уровню 31 р., который теперь сработал поддержкой. Быки смогли оттолкнуться, и сформировали растущий канал. Несмотря на прокол канала вниз, цена продолжила рост и вышла к 40 р. Но быки не смогли закрепить пробой. Сформировался падающий тренд и в мае – июне бумага пришла к зоне поддержки 30 - 31 р. Третья попытка пробоя оказалась удачной, но быки быстро спохватились. Сейчас у них задача – преодолеть 30 р.

23-11-2016, 16:00

Золото опустилось к $4030 в ожидании решения ФРС по