Теханализ форекс, фондового рынка, акций, индексов, мировых бирж

   Фондовый индекс Доу Джонса на прошлой неделе продолжил движение в узком диапазоне вблизи уровня сопротивления. Основной причиной такого поведения участников биржевых торгов стали сообщения и заявления которые поступали от ближних "соседей". На наш взгляд это явилось сдерживающим фактором того, что данный биржевой инструмент не смог осуществить  попытку пробоя важного ключевого уровня и продолжить рост. Сообщения по поводу греческой экономики и падение среди недели стоимости на сырье, нефть и металлы снизило оптимизм участников биржевых торгов, а так же цену самого индекса Доу Джонса. Сдерживающим фактором так же оказались макроэкономические отчетов которые вышли в среду. Так, потребительское  кредитование в США снизилось, а рынок ипотеки все еще указывает на снижение активности. Тем не менее, завершение торговой недели было связано с оптимизмом и покупками.

   Поведение фондового индекса FTSE на прошедшей биржевой неделе так же не принесло ощутимых достижений для участников фондового рынка. Складывается впечатление, что цена индекса приобрела некоторую "усталость" и движение вблизи верхней границы торгового канала вполне всех устраивает. Фондовый рынок Великобритании начал неделю оптимизмом вызванным внешними факторами из США. Бедность на макроэкономические отчеты вначале торгов оставляла надежду трейдерам на получение позитивных сигналов извне. Однако проблемы в Греции вновь сильно омрачили надежды участников бирж. Фондовый индекс FTSE оказался под давлением из-за неопределенности в действиях греческого правительства относительно востребованности и суммы помощи со стороны ЕС. Банковский сектор Великобритании к середине биржевой  недели оказался в красной зоне, и увел за собой бумаги других участников рынка.

   Фондовый индекс Доу Джонса на минувшей неделе продолжил укрепление позиций на благоприятных макроэкономических отчетах и росте цен на нефть и металлы. Все больше участники американских бирж берут во внимание данные которые поступают из Китая. Ставки инвесторов на экономику Китая и Индии становятся все больше, а фондовый рынок развивающихся стран становится все привлекательнее. Поэтому отчеты поступающие со стороны стран Азиатско-Тихоокеанского региона все больше оказывают свое влияние на ход торгов в США. Основной позитив который наблюдался на американских фондовых рынках поступал вместе с макроэконмическими отчетами по региону. Неделя для фондового индекса Доу Джонса была достаточно насыщеной и важной с точки зрения данных. Остановимся на некоторых отчетах, которые оказывали поддержку трейдерам в США. Американский птребительский рынок оживает, чему соответствуют последние данные по потребительским расходам. Об этом так же сообщают аналитические агенства. Американцы перестали хранить деньги и начали их тратить. В свою очередь это положительно сказывается на инфляции которая остается на допустимых уровнях и обеспечивает сохранение процентных ставок на текущих уровнях.

   Как мы и предполагали ранее, фондовый индекс FTSE остановился вблизи верхней границы канала и оставался в узком диапазоне всю прошлую торговую неделю. Первым достигнув верхней границы и исчерпав "пункты" для маневра, данный биржевой инструмент не смог преодолеть ключевой уровень сопротивления. Текущая неделя для фондовой биржи Великобритании не отметилась ярким ростом и активностью на торгах. Основной причиной такого развития событий мы считаем недостаток макроэкономических отчетов, а так же позитива в тех данных которые мы получали по региону на протяжении недели. ВВП Великобритании на минувшей неделе был пересмотрен в сторону снижения, что стало неприятной неожиданностью для инвесторов. Проблемы в Исландии и Ирлании не смогли не сказаться на акциях банковского сектора, что так же не дало никаких шансов фондовому индексу FTSE успешно продолжить рост.

   Фондовый рынок США на минувшей неделе так же продемонстрировал свою "усталость" и перегретое состояние. Драйв наблюдавшийся на предыдущих неделях постепенно перешел в снижние активности и остановку. Несмотря на то, что события которые происходили на прошлой неделе непосредственно касались и экономики США, фондовый индекс Доу Джонса не продемонстрировал исключительного роста, напротив в пятницу большинство "голубых фишек" показали снижение котировок. Остановимся на некоторых событиях которые влияли на ход биржевых торгов и повлияли на фондовый индекс Доу Джонса. Первым сдерживающим фактором который до завершения недели действовал на поведение инвесторов, была неопределенность в договоренностях лидеров ЕС по поводу стабилизации ситуации в Греции. Несмотря на то, что США напрямую не зависит от данных проблем, но такие "нестыковки" не могли остаться в стороне, тем более что они затрагивают банковскую систему. Сектор здравоохранения в США существенно укрепился благодаря принятию Конгрессом США плана реформирования и ввода обязательного государственного страхования в стране. Данный пункт был одним из главных в предвыборных обещаниях президента США и был встречен поддержкой инвесторами и  покупками акций фармацевтов. Сообщение из Дубаи в котором говорилось о готовности правительства предоставить дополнительное финансирование компаниям-должникам, негативно отразились на действиях участников биржевых торгов. В завершении торговой недели из выступления г-на Бернанке которое прошло в пятницу, инвесторы в очередной раз получили подтверждение тому, что правительство США не намерено идти по пути ужесточения монетарной политики в ближайшее время.  Что касается макроэкономической статистики, то она была на неделе достаточно противоречивой что не смогло существенно повлиять на индекс Доу Джонса. Таким образом фондовый индекс Доу Джонса в течении недели практически не претерпел изменений в стоимости.

   Общий фон на начало недели- негативный.

   Уровень сопротивления- 10945, верхняя граница канала. Обращаем ваше внимание на то, что канал  по данному биржевому инструменту так же был откорректирован.

   1-й Уровень поддержки- 10610, середина канала.   

   2-й Уровень поддержки- 10250 нижняя граница канала.

   Линии Tenkan и Kijun- сигнализируют о снижении активности по индексу Доу Джонса.

   Линия Chinkou- рост цены фондового индекса приостанавливается, о чем подает сигнал данная линия.

   Облако индикатора Ишимоку -все еще сигнализирует о продолжении роста цены индекса, однако первичные сигналы указывают на обратное. Следует принять это во внимание на следующей неделе.

   Наклон канала-вверх.

   Резюме - Американский фондовый рынок так же намерен взять паузу после длительного ралли. Исходя из сложившейся ситуации наши рекомендации по данному инструменту будут следующими:

  Инвесторам - На будущей неделе возможен откат от обозначеного нами ключевого уровня сопротивления, поэтому единственным правильным решением мы полагаем будет фиксация прибыли по открытым на покупку позициям.

  Трейдерам и спекулянтам- Ожидать отката и открывать короткие позиции при возврате цены Доу Джонса в канал.

   Минувшая неделя для фондового индекса FTSE прошла вновь в незначительном росте. Как мы писали ранее биржевой индекс пересек  обозначеный нами уровень сопротивления и укрепился выше. Проблемы Греции и информация которая поступала на фондовый рынок Великобритании по этому поводу не остались в стороне. Как наиболее подверженый к влиянию со стороны банковского сектора фондовый индекс FTSE положительно отреагировал на договоренности которые были приняты по поводу стабилизации ситуации в Греции. Так же в течении недели поддержку данному биржевому инструменту оказало сообщение со стороны руководства Bank of America о намерении выхода на китайский рынок. Китайская экономика  с каждым днем наращивает темпы роста и становится привлекательной как с точки зрения рынка сбыта так и инвестиций в финансовую систему. Поэтому все чаще появляются сообщения о том, что желающих приобрести свой сегмент в Китае все больше. Из макроэкономических отчетов по региону стоит отметить рост розничных продаж в Великобритании, который по полученным данным оказался самым высоким с мая 2008 года. В целом на биржевых торгах фондовый индекс FTSE втечении минувшей недели не сделал сильного "рывка" вперед по укреплению позиций, и ситуации по данному инструменту скорее всего указывает на то, что активность в покупках может возобновиться лишь при наличии новых значимых факторов поступивших на фондовый рынок.

   Общий  фон на начало недели- позитивный.

   Уровень сопротивления- 5750, верхняя граница канала. Обратите внимание на то, что канал был перестроен и наклон стал более круче. Учитывая снижение активности, а так же изменение облака индикатора за ключевой уровень были взяты другие отметки.

   1-й уровень поддержки- 5480, середина канала.

   2-й уровень поддержки- 5180, нижняя граница канала.

   Линии Tenkan и Kijun- подают сигнал на снижение активности покупок по фондовому индексу FTSE.

   Резюме- Фондовый рынок перегрет. Это явно видно по данному биржевому инструменту. На протяжении двух недель мы не стали свидетелями грандиозных достижений со стороны данного инструмента, поэтому наши рекомендации по индексу FTSE будут следующими:

   Инвесторам- Фиксация прибыли,  это оптимальный торговый план на следующую неделю. В ближайшее время мы ожидаем откат цены индекса от верхнего ключевого уровня. Рынок "устал" от ралли и первым сигнал на снижение подаст на наш взгляд именно индекс FTSE.

  Трейдерам и спекулянтам- Вероятно на следующей неделе у вас появится возможность открыть короткие позиции на снижении индекса от верхнего уровня торгового канала. Возможно так же выставление отложенных ордеров на продажу уже в понедельник-вторник.