Технически по индексу РТС наблюдаем аналогию с 2010 годом

20 сентября мы сравнивали текущее изменение индекса РТС с периодом в июне в 2010 году. В обоих случаях формировался шип. Шип — является медвежьим паттерном (рисунок 1). Он может сигнализировать о продолжении и углублении коррекции.


Рисунок 1. Шип в сентябре 2012 года

В июне 2010 года на индексе РТС формировался похожий шип (рисунок 2).


Рисунок 2. Шип в июне 2010 года

Последние 3 дня индекс РТС находился в консолидации, вчера вечером падение продолжилось, что также является аналогией с 2010 годом (тогда консолидация длилась 2 дня, на третий день падение продолжилось).

Аналогия будет полной, если фьючерс на индекс РТС продолжит быстрое снижение в течение 1-2 недель до 135 000 - 140 000 пунктов. Однако сейчас это самый пессимистический и «медвежий» вариант. Рассмотрим также другие возможные сценарии.

Сценарий №1. «Бычий» вариант. Прокол уровня 147 000 пунктов и попытки откупа фьючерса на индекс РТС, быстрый возврат выше 150 000 пунктов.

Сценарий №2. «Нейтральный» вариант. Новые атаки на основной уровень поддержки в районе 145 000 пунктов, его прокол и длительная консолидация в торговом диапазоне 145 000 - 152 000 пунктов.

Сценарий №3. «Медвежий» вариант. Быстрый уход фьючерса в район 140 000 пунктов. Консолидация над уровнем и попытки пробоя уровня 140 000 пунктов.

Основные краткосрочные уровни поддержки в текущий момент - это зона 147 000 - 148 000 пунктов, в случае ее пробоя фьючерс на индекс РТС уйдет в район 143 000 - 145 000 пунктов. Однако при начале консолидации сохраняется вероятность отбоя от уровня и развития событий по сценарию №1. Текущая рекомендация для краткосрочных спекулянтов - «Закрывать короткие позиции» и ожидать развязки вокруг зоны 147 000 - 148 000 пунктов.
________
Роман Некрасов,
«Брокерский дом «Алмаз»