DJIA (Доу-Джонс): квартальный обзор от NPBFX

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA), или просто «Доу-Джонс», — это один из старейших и наиболее узнаваемых фондовых индексов в мире. Он был создан в 1896 году Чарльзом Доу и изначально включал 12 промышленных компаний. Сегодня индекс включает 30 крупнейших и наиболее значимых публичных компаний США, таких как Apple, Microsoft, Coca-Cola, Boeing и другие. Мультирыночный брокер NPBFX (NEFTEPROMBANKFX), предлагает заинтересованным трейдерам квартальный обзор DJIA, а также среднесрочную инвест-идею.

Почему DJIA популярен у трейдеров:

• Индикатор общего состояния экономики США. DJIA отражает динамику акций крупнейших компаний, что делает его удобным барометром экономических тенденций.

• Простота понимания. В отличие от некоторых других индексов, структура DJIA относительно проста, а его значение понятно даже непрофессионалам.

• Высокая ликвидность. Компании, входящие в индекс, являются гигантами рынка с огромными объёмами торгов, что привлекает краткосрочных и долгосрочных инвесторов.

• Историческая значимость. DJIA используется для анализа долгосрочных рыночных тенденций и часто упоминается в СМИ, что делает его эталоном для сравнения.

Таким образом, DJIA остаётся одним из ключевых индикаторов, на который ориентируются как профессиональные трейдеры, так и розничные инвесторы при оценке рыночных условий. Перейдем к актуальной картине рынка по данному инструменту.

Фундаментальный фон вокруг индекса DJIA

Американский рынок акций с начала текущего месяца испытывает сильное давление, и в утренние часы сегодняшнего дня нисходящий тренд усилился на фоне введения совокупных пошлин в размере 104,0% на продукцию из Китая, поступающую в США. Новые тарифы представляют собой сочетание ранее действовавших ограничений и дополнительной надбавки в 50,0%, о которой президент Дональд Трамп сообщил в ответ на симметричные меры Пекина, установившего тарифы на уровне 34,0%.

В связи с этим аналитики пересматривают ожидания по поводу грядущего сезона отчётности за первый квартал, стартующего уже на следующей неделе. Главный стратег по рынку в MIA Capital Management Крис Грисанти заявил инвесторам, что не будет удивлён, если многие компании заранее понизят свои прогнозы — ещё до выхода официальной статистики. По его словам, экономика США уже преодолела критическую черту, и даже в случае полной отмены санкций избежать рецессии не удастся. Большинство корпораций заняли выжидательную позицию, поскольку текущие процентные ставки и их частые изменения мешают формированию устойчивых долгосрочных бизнес-стратегий.

Назначенное на 7 мая заседание Федеральной резервной системы США вызывает всё большее внимание со стороны экспертов: если месяц назад большинство аналитиков сходились во мнении, что уровень процентных ставок останется без изменений как минимум до лета, то теперь всё чаще обсуждается возможность более раннего смягчения монетарной политики.

По данным инструмента FedWatch от Чикагской товарной биржи (CME), вероятность того, что на ближайшем заседании ставка останется в диапазоне 4,25–4,50%, оценивается в 38,5%, тогда как вероятность её снижения до уровня 4,00–4,25% уже достигла 61,5%. При этом на заседание в июне 52,0% экспертов прогнозируют ещё более мягкий коридор — 3,75–4,00%. Эти расчёты заметно расходятся с прежними высказываниями председателя ФРС Джерома Пауэлла, который ещё до ухудшения торговых отношений с Китаем говорил о возможных трёх изменениях ставки в течение года.

Технический анализ Dow Jones Industrial Average (DJIA)

Технические сигналы указывают на нарастающее давление на индекс: на недельном таймфрейме формируется восходящий канал с подвижными границами в диапазоне 46000.0–40000.0, при этом котировки демонстрируют пробой нижней границы канала, сигнализируя о возможном продолжении снижения.

Совокупность рыночных факторов усиливает вероятность дальнейшего углубления нисходящей динамики и закрепления ниже уровня поддержки 40000.0, который был преодолён в начале текущей недели.

Для более точного анализа важнейших уровней целесообразно обратиться к дневному графику.

На представленном графике отчётливо прослеживается формирование сигнала к снижению, вызванного отработкой разворотной модели «голова и плечи». Линия «шеи» пробита на отметке 39800.0, что усиливает медвежий сценарий. Уровень 42000.0, соответствующий вершине второго «плеча», служит критической зоной отмены сигнала на продажу. В случае возврата к этой отметке, сценарий снижения будет либо нивелирован, либо отложен, и существующие короткие позиции следует закрыть. Если же цена достигнет августовского минимума 2022 года на уровне 28500.0, это станет поводом зафиксировать прибыль по текущим шортам.

Для более детальной оценки точек входа стоит проанализировать ситуацию на четырёхчасовом графике.

На четырёхчасовом таймфрейме уровень входа в короткие позиции обозначен на отметке 36400.0, к которой актив может подойти уже в ближайшее время. После пробития этой зоны сопротивлений, на пути к цели в 28500.0 существенных уровней поддержки не остаётся, что позволяет реализовать стратегию дальнейшего снижения.

С учётом среднесуточной волатильности данного актива за последний месяц, составляющей 5370,0 пунктов, достижение целевой отметки может занять около 67 торговых дней. Однако при усилении волатильности индекс способен достичь целевой зоны в более сжатые сроки — примерно за 49 сессий.

Торгуйте мировыми индексами на лучших условиях с NPBFX

Компания NPBFX предоставляет отличные возможности для торговли ведущими мировыми фондовыми индексами — DJIA, S&P 500, Nasdaq 100, DAX 30, FTSE 100 и другими. Торговля индексами позволяет трейдерам получать прибыль от движения сразу целой группы акций, снижая риски и повышая эффективность инвестиционных стратегий.

Преимущества торговли индексами в NPBFX:

• Узкие спреды — минимальные издержки по каждой сделке.
• Высокая скорость исполнения — все ордера обрабатываются по технологии STP/NDD без вмешательства дилера.
• Плечо до 1:200 — больше возможностей для управления капиталом.
• Доступ к торговле 24/5 — воспользуйтесь глобальными экономическими новостями и откройте сделки в любой удобный момент.
• Платформы MetaTrader 4 и WebTrader — торгуйте с компьютера или мобильного устройства.
• Прозрачные условия и регулирование — брокер работает на рынке с 1996 года и гарантирует страховка депозитов клиентов на сумму до 20000 евро – по условиям членства в Финансовой комиссии, А-категория.

Индексы — это отличное решение для тех, кто хочет диверсифицировать портфель и получать доход как на растущем, так и на падающем рынке.

Откройте торговый счёт прямо сейчас и начните зарабатывать на индексах и других популярных активах вместе с NPBFX!