РТС/Брент - уровень ЕМА-400 устоял. Технический анализ рынка акций за 3 декабря 2021 года

СБЕРБАНК. Рост молотообразной свечой, и разрыв вверх 1 декабря на уровне 318.6 остался незакрытым. При этом котировки ниже уровня скользящей средней ЕМА-55, которая смотрит вниз. Более того, если посмотреть на движение рынка с донышек марта 2020 года, имеет право на существование модель, в которой повышение прошло все пять фаз. Данный факт может говорить о высокой вероятности сильного снижения в рамках волн А-В-С, где волна «А», вероятно, закончена и началась волна «В».

За последнее обстоятельство может говорить белая недельная свеча, которая с высокой вероятностью появится по итогам пятницы. При этом российские акции относительно Нефти Брент сейчас заметно переоценены (примерно на 14.3%). Так, «расчетное» значение (РТС=20.9*Брент, где к-нт 20.9 – это значение ЕМА-400 на недельном графике) составляет 70,85*20,9=1480.8 пункта, а биржевое значение - около 1 692.6 пунктов.

ГАЗПРОМ. Белая свеча, и котировки еще увереннее превысили уровень скользящей средней ЕМА-55 и линию двухмесячного нисходящего тренда. Об истинности данных событий пока говорить рано, но вероятность зарождения нового растущего тренда постепенно растет.

ГМК НОРНИКЕЛЬ. Вполне оптимистичная белая свеча после крестообразной, но котировки остаются ниже уровня ЕМА-89. При этом без падения сегодня недельная свеча выйдет белой и это приведет к тройному «бычьему» расхождению на графике данного масштаба. В такой ситуации шансы на слом падающего тренда остаются.

МАГНИТ. Рост крестообраной свечой, и котировки остаются ниже уровня скользящей средней ЕМА-55. При этом недельная свеча без падения сегодня не выйдет черной, что станет позитивом. Таким образом, рост может скоро возобновиться.

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Рынок торгуется повышением цен (1) ко вчерашнему закрытию (выше 326.8/350.3/ (22110)), в начале торгов 326.8-331.4 /350.3-355.2/ (22110-22325) (вероятно):
· удерживать длинные позиции;
· не открывать новые позиции;
· короткие позиции в Магните можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около .

2. Рынок открывается с разрыва вверх (выше 329.1/352.7/(22180)) и торгуется выше 331.4/355.2/(22325) (вероятно):

3. Рынок торгуется понижением цен (1) ко вчерашнему закрытию (ниже 326.8/350.3/ (22110)) в начале торгов 326.8-318.2 /350.3-342.2/ (22110-21720) (вероятно):
· длинные позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около 318.7/335.7/;
· не открывать новые позиции;
· удерживать короткие позиции.

4. Рынок открывается с разрыва вниз (ниже 320.5/344.7/(21865)) и торгуется ниже 318.2/342.2/(21720) (маловероятно):

5. РТС/Брент: соотношение составляет 24.07, оставаясь около уровня скользящей средней ЕМА-400 на дневном графике. Мы считаем, что ее вверх пробить не удасться, и скоро снижение может возобновиться.

Сбербанк - ожидается белая недельная свеча
Газпром - все увереннее над важными уровнями
ГМК - тройное "бычье" расхождение на недельном графике
Магнит - вероятная крестообразная недельная свеча
_________________
Роман Тарасов,
Заместитель начальника Управления аналитических исследований,
«УНИВЕР Капитал»