Сбербанк - картина начинает походить на ноябрь 2019 года. Технический анализ рынка акций за 10 сентября 2021 года

СБЕРБАНК. Не самая приятная черная свеча, но котировки остаются выше уровней скользящих средних ЕМА-55 на дневном и недельном графиках. Однако, если посмотреть на движение рынка с донышек марта 2020 года, то имеет право на существование модель, в которой повышение прошло все пять фаз как на глобальном, так и на локальном уровне (вполе возможно, что уже закончена подволна «5» волны «5»).

Данный факт може означать скорое начало значительного снижения. Также не стоит забывать, что российские акции относительно Нефти Брент сейчас переоценены (примерно на 15.4%). Так, «расчетное» значение (РТС=20.8*Брент, где к-нт 20.8 это значение ЕМА-400 на недельном графике) составляет 72,20*20,8=1501.8 пункта, а биржевое значение - около 1 733.3 пункта.

ГАЗПРОМ. Третья подряд черная свеча, и котировки немного отошли от линии сопротивления, проведенной по максимумам мая и июня. При этом текущая недельная свеча имеет шансы выйти белой, а скользящая средняя ЕМА-55 направлена наверх. В такой ситуации в ближайшее время нет оснований ожидать слома растущего тренда. Однако нахождение около линии сопротивления может вызвать остановку роста или даже коррекцию.

ГМК НОРНИКЕЛЬ. Черная свеча опустила котировки ниже уровня поддержки. При этом цены на акции остаются ниже уровня скользящей средней ЕМА-89, а недельная свеча, скорее всего, выйдет черной. В такой ситуации диапазонный характер торгов, скорее всего, продолжится.

МАГНИТ. Вчера мы закрыли длинную позицию на Стоп-лоссе (продали 700 акций в среднем по 5369.2). При этом цены на акции снова опустились ниже уровня скользящей средней ЕМА-55, а недельная свеча имеет все шансы выйти черной. В такой ситуации коррекция может продолжиться.

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Рынок торгуется с повышением цен (1) ко вчерашнему закрытию (выше 326.0/324.6/ (23980)), в начале торгов 326.0-333.4 /324.6-331.0/ (23980-24460) (вероятно):
· удерживать длинные позиции;
· не открывать новые позиции;
· короткие позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около (24 330).

2. Рынок открывается с разрывом вверх (выше 330.5/328.2/(24310)) и торгуется выше 333.4/331.0/(24460) (маловероятно):

3. Рынок торгуется с понижением цен (1) ко вчерашнему закрытию (ниже 326.0/324.5/ (23980)) в начале торгов 326.0-322.8 /324.5-320.6/ (23980-23830) (вероятно):
· длинные позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около /319.2/;
· не открывать новые позиции;
· удерживать короткие позиции.

4. Рынок открывается с разрыва вниз (ниже 325.6/323.4/(23975)) и торгуется ниже 322.8/320.6/(23830) (маловероятно):

5. РТС/Брент: соотношение составляет 24.05, оставаясь ниже уровней скользящей средней ЕМА-55 на недельном графике и ЕМА-400 на дневном. В такой ситуации мы продолжаем считать, что ситуация может развиваться по сценарию 1998 и 2008 годах, когда было длительное снижение соотношения.

Сбербанк - ожидается небольшая черная недельная свеча
Газпром еще какое-то время может двигаться вдоль линии сопротивления
ГМК - черная недельная свеча не несет оптимизма
Магнит снова ниже скользящей средней ЕМА-55
_______________
Роман Тарасов,
Заместитель начальника Управления аналитических исследований,
«УНИВЕР Капитал»