Криптовалюты на подъёме: биткоин и эфириум растут

Цены на криптовалюты демонстрируют стабильный рост в последние 24 часа, несмотря на сложную макроэкономическую обстановку и глобальную слабость фондовых рынков. Биткоин достиг $67 868 (+3,14%), а Эфириум – $2 635,08 или +1,1%, что стало возможным благодаря нескольким ключевым факторам, влияющим на рынки.

Обратная корреляция биткоина и доллара: ослабление зависимости

Рост биткоина оказался особенно примечательным на фоне укрепления индекса доллара (DXY), который достиг двухмесячного максимума на уровне 103,40. Обычно сильный доллар оказывает давление на криптовалюты из-за их обратной корреляции, однако в текущей ситуации наблюдается ослабление этой взаимосвязи. Это может свидетельствовать о новом этапе зрелости криптовалютного рынка, где такие активы, как биткоин, начинают формировать собственные тренды, менее зависимые от движения традиционных валют.

Криптовалютный рынок также получает поддержку от надежд на более ясную нормативную среду в преддверии предстоящей президентской гонки в США. Политики по всему спектру всё активнее обращают внимание на блокчейн и криптовалюты как на важные аспекты будущей экономики. Ожидается, что к началу ноября правительство может предоставить более чёткие указания по регулированию крипторынка, что может оказать долгосрочное влияние на его динамику.

Слабые настроения на фондовых рынках Китая также способствуют перенаправлению внимания инвесторов в криптоактивы, особенно на фоне продолжающегося интереса к Bitcoin ETF в США. Чистый приток в Bitcoin Spot ETF составил $371 млн во вторник, что, хотя и ниже понедельничного показателя ($556 млн), продолжает поддерживать положительные настроения среди инвесторов. Однако слухи о возможной продаже активов биткоина компанией Tesla сдерживают дальнейший рост криптовалюты.

Рост оптимизма на рынке криптовалют

Индекс страха и жадности криптовалют Coinmarketcap вырос до 58, отражая значительное улучшение настроений среди участников рынка. Неделей ранее индекс был на уровне 37, что свидетельствует о текущем оптимизме на фоне предвыборных ожиданий. Примечательно, что этот показатель резко изменился всего за месяц, когда индекс находился на отметке 34, демонстрируя общее улучшение восприятия рисков и потенциальных возможностей.

Общая капитализация рынка криптовалют также выросла на 1,5% за ночь, достигнув $2,32 трлн. Этот рост произошел на фоне ослабления традиционных финансовых рынков, что подтверждает стремление инвесторов диверсифицировать свои портфели и увеличивать долю криптоактивов.

Отдельного внимания заслуживают показатели роста рыночных капитализаций различных категорий криптовалют. Мем-токены, например, увеличили свою долю на 2,2% за ночь, достигнув капитализации $55,7 млрд (2,4% общего рынка). В то же время категории, связанные с политикой, зафиксировали снижение на 3%, что свидетельствует о разочаровании инвесторов в этом сегменте.

Интересно также наблюдать за динамикой категории AI & Big Data, которая снизилась на 2,1%, что привело к уменьшению рыночной капитализации до $36,4 млрд. Этот сегмент продолжает развиваться, но его недавние колебания могут быть связаны с ожиданиями более чётких регуляторных инициатив и экономических изменений.

На фоне общего роста оптимизма на крипторынке стейблкоины остаются одними из самых устойчивых активов. Их рыночная капитализация увеличилась на 0,1% до $172,2 млрд, что составляет 7,43% общего криптовалютного рынка. Это подтверждает, что, несмотря на высокую волатильность и резкие колебания цен на криптовалюты, инвесторы продолжают использовать стейблкоины как защитные активы для хеджирования своих позиций.

Долгосрочные перспективы Bitcoin и Ethereum

В настоящий момент биткоин торгуется на уровне $67 868,66, что на 8% ниже его исторического максимума, установленного в марте 2024 года. Тем не менее, он продемонстрировал прирост на 2,9% за ночь и на 8,9% за последние семь дней, что подчеркивает его устойчивость в условиях повышенной неопределенности на мировых рынках. Годовой прирост биткоина уже составляет почти 60%, что делает его одним из наиболее доходных активов среди криптовалют.

Эфириум, хотя и отстает по темпам роста, также демонстрирует позитивную динамику. За последние 7 дней его цена увеличилась на 7,5%, достигнув $2 635,87. Однако, это все еще на 47% ниже его исторического максимума. Годовой прирост эфириума составляет 14,6%, что также указывает на устойчивый интерес к этому активу, особенно с учетом ожидаемого внедрения новых технологических обновлений сети Ethereum.

Данные по продуктам Ethereum Spot ETF от Farside Investors показали чистый отток средств во вторник в размере $12,7 млн, что отражает осторожность инвесторов на фоне общего роста интереса к биткоину. Тем не менее, эфириум сохраняет ключевую роль на рынке, а его доля в общей капитализации составляет 13,6%.

Криптовалютный рынок продолжает демонстрировать устойчивость на фоне глобальной экономической неопределённости, политических событий и геополитических рисков. Рост биткоина и эфириума отражает как долгосрочную веру инвесторов в цифровые активы, так и ожидания предстоящих регуляторных изменений в США. В ближайшие недели ключевым фактором останется баланс между макроэкономическими событиями и действиями политиков, что продолжит формировать динамику криптовалютного рынка.
________________
Сергей Титов,
Аналитик рынка криптовалют,
Stock Markets Group