Фондовый индекс Доу-Джонса (Dow Jones)-технический анализ (08.08.11-12.08.11)

   Фондовый индекс Доу-Джонса. Американский фондовый рынок обвалился. Биржевые игроки и инвесторы в панике. Очередная "черная неделя" для фондовых индексов США. Это тот краткий перечень заголовков, которыми пестрили первые полосы газет и интернет-изданий в конце недели. 

   Фондовый индекс Доу-Джонса за две торговые сессии снизился до прошлогодних значений декабря, причем сила продаж была настолько велика, что это падение не смогли остановить благоприятные макроэкономические данные по рынку труда, главному сектору экономики страны который не дает признаков восстановления достаточно долгое время. Американский доллар так же на минувшей неделе попал под сильные распродажи, и даже проведенная двухдневная интервенция со стороны Банка Японии, а так же снижение до нуля процентной ставки Банком Швейцарии, не смогли сломить падение американской валюты против валют-убежищ.

   Так будет ли дефолт США? Вероятнее всего, если и дальше инвесторы с таким негативом будут реагировать на события, происходящие в мировой экономике то дефолт возможен не только в США, но и в других странах.
   Макроэкономическая статистика, которая вышла в конце биржевой недели должна была бы поддержать покупателей, так как окончательные данные по рынку труда Nonfarm Payrolls за июль месяц продемонстрировали рост показателя на 117 тысяч, что стало приятной неожиданностью. Однако реакция рынка на эти изменения стала настолько краткосрочной, что не смогла нисколько сменить негативный фон. Подтолкнули цену Доу-Джонса к обвалу сообщения о том, что внешний долг США превысил уровень ВВП, что фактически означает, что долговой кризис в США стал реальностью.  

   С технической точки зрения фондовый индекс пробил последнюю ключевую линию поддержки и с легкостью снизился до декабрьских значений цены 2010 года. Слишком много негатива связанного с ситуацией в американской экономике появилось на фондовых рынках, что и стало причиной обвала цены фондового индекса Доу-Джонса на минувшей неделе. 

   Биржевой фон на начало недели - сильно негативный. Обращаем ваше внимание на то, что до момента пока цена индекса не закрепится на достигнутых уровнях, принимаем линии торгового канала обозначенного нами ранее как уровни сопротивления.
   1-й уровень сопротивления - 12180, нижняя граница торгового канала.
   2-й уровень сопротивления - 12750, середина торгового канала.
   3-й уровень сопротивления - 13260, верхняя граница торгового канала.
   Линии Tenkan и Kijun - демонстрируют сильный рост активности продавцов и склонность цены Доу-Джонса к снижению.
   Линия Chinkou - подтверждает рост распродаж на фондовом рынке США.
   Облако индикатора Ишимоку - цвет и наклон облака сигнализирует о дальнейшем снижении фондового индекса и росте активности продавцов.

   Резюме - Как стало известно в выходные, Китай выступил с критикой относительно политики проводимой США в борьбе с финансовыми проблемами, а так же заявлением, что мировая экономика нуждается в новой резервной валюте. Это первые такого рода серьезные заявления официальных представителей «Поднебесной», у которой в резерве достаточно большая сумма в американской валюте. Страх, который охватил инвесторов в конце недели, вероятнее всего будет и дальше присутствовать на фондовом рынке США, но уже в первой половине недели мы ожидаем заявлений от представителей ФРС о перспективах возобновления стимулирования американской экономики. Инвесторы и участники фондового рынка ожидают позитивного решения по данному вопросу, и в случае если это произойдет, паническая ситуация на финансовых рынках временно спадет. Исходя из сложившейся ситуации, наши рекомендации по данному биржевому инструменту будут такими:
   Рекомендации инвесторам - Ожидайте закрепления цены на достигнутом уровне, и лишь после этого можно будет анализировать реакцию рынка и дальнейшие перспективы роста. До этого момента оставайтесь вне рынка, так как все еще велика вероятность очередной волны продаж.
   Рекомендации трейдерам и спекулянтам – Мы так же рекомендуем вам не торговать до тех пор, пока на рынках не будет более ясной ситуация и четкого определения игроков в дальнейших движениях.

   ________
   Виктор Соколов,
   Технический аналитик,
   Stock Markets Group