Газпром снова стремится к линии сопротивления. Технический анализ рынка акций за 22 сентября 2021 года

СБЕРБАНК. Черная свеча опустила котировки к нижней границе диапазона последнего времени. При этом цены на аакции остаются выше уровней скользящих средних ЕМА-55 на дневном и недельном графиках. Однако, если посмотреть на движение рынка с донышек марта 2020 года, то имеет право на существование модель, в которой повышение проходит последнюю, пятую фазу как на глобальном, так и на локальном уровне. Данный факт може означать скорое начало значительного снижения. Также, не стоит забывать, что российские акции относительно Нефти Брент сейчас переоценены (примерно на 10.4%).

Так, «расчетное» значение (РТС=20.8*Брент, где к-нт 20.8 это значение ЕМА-400 на недельном графике) составляет 75,40*20,8=1568.3 пункта, а биржевое значение - около 1 705.2 пункта.

ГАЗПРОМ. Белая свеча, и «медвежий» разрыв понедельника закрыт. При этом недельная свеча вышла белой, а скользящая средняя ЕМА-55 направлена наверх. В такой ситуации в ближайшее время нет оснований ожидать слома растущего тренда. Однако при приближении котировок к линии сопротивления коррекция может снова возобновиться.

ГМК НОРНИКЕЛЬ. Волчкообразная свеча, и котировки ниже очередного уровня поддержки. При этом недельная свеча вышла черной, а котировки ниже скользящей средней ЕМА-89, которая начинает смотреть вниз. В такой ситуации растут шансы на зарождение падающего тренда. Однакл рынок вошел в область перепроданности, что может способстовать повышательной коррекции.

МАГНИТ. Падение черной свечой в виде перевернутого молота. Однако цены на акции выше скользящей средней ЕМА-5, а недельная свеча вышла белой. В такой ситуации маловероятно, что она будет одна, и рост может возобновиться.

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Рынок торгуется повышением цен (1) ко вчерашнему закрытию (выше 323.3/335.3/ (22662)), в начале торгов 323.3-332.5 /335.3-339.8/ (22662-23090) (вероятно):

· удерживать длинные позиции;
· можно открывать длинные позиции в Магните, а Стоп-лосс около ;
· не открывать короткие позиции;
· короткие позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около 329.3/(23 130).

2. Рынок открывается с разрыва вверх (выше 329.6/336.9/(22945)) и торгуется выше 332.5/339.8/(23090) (маловероятно):

3. Рынок торгуется понижением цен (1) ко вчерашнему закрытию (ниже 323.2/335.3/ (22662)) в начале торгов 323.2-319.5 /335.3-325.6/ (22662-22370) (вероятно):
· длинные позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около ;
· не открывать новые позиции;
· удерживать короткие позиции.

4. Рынок открывается с разрыва вниз (ниже 322.3/328.4/(22510)) и торгуется ниже 319.5/325.6/(22370) (маловероятно):

5. РТС/Брент: соотношение составляет 22.68, оставаясь ниже уровней скользящей средней ЕМА-55 на недельном графике и ЕМА-400 на дневном. В такой ситуации мы продолжаем считать, что ситуация может развиваться по сценарию 1998 и 2008 годах, когда было длительное снижение соотношения.

Сбербанк опустился к нижней границе диапазона
Газпром - "медвежий" разрыв понедельника закрылся
ГМК - вероятность повышательной коррекции растет
Магнит - ждем роста к концу недели
___________
Роман Тарасов,
Заместитель начальника Управления аналитических исследований,
«УНИВЕР Капитал»