Нефть готова к прорыву: ключевые уровни поддержки подтверждены

Цены на нефть упали до самых низких уровней с конца марта, приближаясь к критическому уровню поддержки.

Утром в понедельник баррель WTI упал до $80,60. Цена нашла поддержку в зоне $80,0-$80,50 месяц назад, после чего ускорилась и пробила сопротивление восходящего канала. Распродажа на прошлой неделе вернула цену в этот канал.

Макроэкономический фон настроен против быков: запасы нефти в США растут, количество нефтяных вышек выше, чем когда-либо с сентября, а МВФ прогнозирует увеличение квот ОПЕК+ с середины года. Доллар укрепляется, а фондовые индексы падают, что усиливает давление на цену.

Цена за баррель тестирует 50-дневную скользящую среднюю (сейчас она составляет $80,60). Закрытие выше этого уровня в январе спровоцировало трехмесячное ралли.

Через отметку 80,60, всего на 1 доллар ниже, проходит 200-дневная скользящая средняя. Прорыв ниже этого уровня может сигнализировать об изменении долгосрочного тренда. В последние два года наблюдался всплеск волатильности после достижения 200-дневной средней: рынок либо решительно прорывался выше нее, либо резко отскакивал от нее.

Сегодня 200-дневная скользящая средняя совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 61,8% от минимумов декабря до апрельского пика. Прорыв ниже будет означать возобновление долгосрочного нисходящего тренда, что вернет цены к циклическим минимумам около 70 долларов. Способность удерживаться выше 200-дневной скользящей средней предполагает расширение Фибоначчи с потенциальной целью роста около 100 долларов.

Таким образом, динамика цен на нефть в ближайшие дни заслуживает внимания как трейдеров (обещая волатильность), так и инвесторов, поскольку именно она будет определять долгосрочный тренд.
__________
Александр Купцикевич,
Ведущий аналитик,
FxPro