РТС/Брент - продолжается борьба за уровень поддержки Технический анализ рынка акций за 24 ноября 2021 года

СБЕРБАНК. Солидная белая свеча, но котировки еще значительно ниже уровня скользящей средней ЕМА-55, которая уверенно смотрит вниз. При этом недельная свеча вышла черной, что негативно. Более того, если посмотреть на движение рынка с доньев марта 2020 года, имеет право на существование модель, в которой повышение прошло все пять фаз, как на глобальном, так и на локальном уровне. Данный факт может говорить о высокой вероятности сильного снижения и, возможно, сейчас мы наблюдаем волну «А». Однако российские акции относительно Нефти Брент сейчас уже немного недооценены (примерно на 2.3%). Так, «расчетное» значение (РТС=20.9*Брент, где к-нт 20.9 – это значение ЕМА-400 на недельном графике) составляет 82,60*20,9=1726.3 пункта, а биржевое значение - около 1 687.4 пунктов.

ГАЗПРОМ. Низкое открытие и солидная белая свеча в виде «бычьего» поглощения. Как результат, котировки вернулись к уровню скользящей средней ЕМА-55. При этом недельная свеча вышла в виде белого перевернутого молота, а рынок уже близок к зоне перепроданности, что может быть аргументом за продолжение роста.

ГМК НОРНИКЕЛЬ. Повторение минимума предыдущего дня, и белая свеча. При этом на недельном графике присутствует «бычье» расхождение. В такой ситуации шансы на слом падающего тренда остаются достаточно большими.

МАГНИТ. Низкое открытие и оптимистичная белая свеча. Однако, котировки остались ниже уровня скользящей средней ЕМА-55, а недельная свеча - черная, что негативно. Таким образом, вероятность продолжения понижательной коррекции остается. Тем не менее, рынок уже близок к зоне перепроданности, а уровень поддержки устоял. Таким образом, ситуация может развиваться по сценарию января-марта, когда котировки нарисовали «двойное дно».

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Рынок торгуется повышением цен (1) ко вчерашнему закрытию (выше 326.9/341.8/ (22400)), в начале торгов 326.9-329.3 /341.8-343.3/ (22400-22590) (вероятно):
· удерживать длинные позиции;
· не открывать новые позиции;
· на короткие позиции расположить Стоп-лосс около (331.8).

2. Рынок открывается с разрыва вверх (выше 327.1/341.9/(22450)) и торгуется выше 329.3/343.3/(22590) (вероятно):

3. Рынок торгуется понижением цен (1) ко вчерашнему закрытию (ниже 326.8/341.7 (22400)) в начале торгов 326.8-298.0 /341.7-308.4/ (22400-21130) (вероятно):
· длинные позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около 317.7/327.7/(22020);
· не открывать новые позиции;
· удерживать короткие позиции.

4. Рынок открывается с разрыва вниз (ниже 300.0/310.5/(21270)) и торгуется ниже 298.0/308.4/(21130) (маловероятно):

5. РТС/Брент: соотношение составляет 20.47, оставаясь ниже уровня скользящей средней ЕМА-400 на недельном графике и около сильного уровня поддержки и. В такой ситуации мы продолжаем считать, что ситуация может развиваться по сценарию 1998 и 2008 годах, когда было длительное снижение соотношения.

Сбербанк - скоро нас ждет непредсказуемая волна "В"
Газпром - белая свеча в виде "бычьего" поглощения
ГМК снова "оттолкнулся" от уровня поддержки
Магнит - хорошая разворотная свеча
_________________
Роман Тарасов,
Заместитель начальника Управления аналитических исследований,
«УНИВЕР Капитал»