Фондовый индекс Доу-Джонса (Dow Jones)-технический анализ (05.09.11-09.09.11)

   Фондовый индекс Доу-Джонса. В очередной раз американская экономика продемонстрировала свое непостоянство и слабость рынка труда. С начала недели участники фондового рынка США торговали отчет Nonfarm Payrolls и возлагали надежды на то, что в пятницу данные по рынку труда окажутся хотя бы в пределах ожиданий аналитиков. Тем не менее, этого не произошло, что вызвало обвал фондовых индексов не только в США, но и в Европе.

   Комментарии Бернанке, которые прозвучали неделей ранее, были расценены рынками как подтверждающие возможность вмешательства ФРС в экономику США, с целью очередной программы стимулирования. Минувшая пятница должна была либо увеличить ожидания инвесторов по этому поводу, либо наоборот снизить уверенность в оперативных действиях со стороны Комитета по открытым рынкам. На сегодня трудно оценить реакцию рынка на полученные данные, тем более что в понедельник в США и Канаде отмечают "День труда", и мы вряд ли увидим в поведении работающих мировых площадках отношение к происшедшему в пятницу. Но на наш взгляд инвесторов и участников рынка вполне устроил бы вариант, при котором слабость рынка труда окажет давление на членов ФРС, и заставит их в ближайшее время принять меры к поддержанию экономической ситуации в регионе. Поэтому вполне вероятно, что уже во вторник рынки продемонстрируют рост, связанный с этими ожиданиями.

   Другая макроэкономическая статистика, которая вышла в течение недели была достаточно противоречивой. С одной стороны неожиданный рост индекса экономических настроений ISM в промышленном секторе за август, который превзошел ожидания аналитиков, а с другой слабый рынок труда и потребительский сектор который остается в увядающем положении.

   Технически цена фондового индекса Доу-Джонса вполне может претендовать на отскок, но без основательных причин этого не произойдет, поэтому наш прогноз все еще остается в пользу преобладания активности продавцов на рынке.

   Таким образом, американский индекс "голубых фишек" завершил неделю снижением, как и большинство мировых фондовых индексов.  

   Биржевой фон на начало недели - негативный.
   Уровень поддержки - 10875, нижняя граница торгового канала.
   1-й уровень сопротивления - 12030, середина торгового канала.
   2-й уровень сопротивления - 13200, верхняя граница торгового канала.
   Линии Tenkan и Kijun - демонстрируют краткосрочный рост активности покупателей на рынке и возможный разворот цены Доу-Джонса.
   Линия Chinkou - пересекла график цены снизу вверх, что является сигналом к возможному дальнейшему росту.
   Облако индикатора Ишимоку - сменило цвет и наклон, что является сигналом к активизации покупателей на биржевых торгах.
   Наклон канала - вверх.

   Резюме - На американском фондовом рынке наметились незначительные позитивные тенденции. По мнению некоторых экономистов уже на сентябрьском заседании ФРС Бен Бернанке может объявить о начале очередного этапа стимулирования американской экономики. На наш взгляд эти ожидания и могут стать той причиной, по которой цена может развернуться. Исходя из сложившейся ситуации, наши рекомендации по данному биржевому инструменту будут такими:

   Рекомендации инвесторам - Лишь к середине недели станет ясно "чего хочет рынок", но пока следует присматриваться и не предпринимать важных торговых решений. 

   Рекомендации трейдерам и спекулянтам – Отложенные ордера остаются в силе, а так же в случае постепенного роста цены можно осторожно покупать, с обязательным выставлением стоп-приказов.