На дневных графиках мартовских фьючерсных контрактов на золото (GDH2) и серебро (SVH2) наблюдаются интересные паттерны (графические формации). Рассмотрим их.
Паттерн №1.
Золото. Длительный флэт (боковик) с конца января по конец февраля 2012 года в диапазоне 1710 - 1760 долларов закончился ложным выходом из диапазона вверх на 40 долларов до уровня 1800 (точка №1). Однако цена резко вернулась назад в старый диапазон флэта, причем возвращение было резким и с большими объемами, что позволяет определить данный ложный выход (точка №1) как бычью ловушку (рисунок 1).
Рисунок 1. Паттерн дистрибуции на фьючерсном
контракте золота (GDH2) (дневные графики)
Далее схема продолжила свое развитие, желающих покупать от уровня 1710 оказалось немного и золото пробивает данный уровень (точка №2). Завершающая фаза данного паттерна (точка №3) - это тестирование уровня 1710 снизу. Таким образом, схема красива и близка к идеальной:
1. Ложный пробой диапазона 1710-1760.
2. Резкий возврат назад и формирование бычьей ловушки.
3. Пробой уровня 1710.
4. Тестирование уровня 1710 снизу на малых объемах как сопротивления.
5. Отбой от уровня 1710 и развитие движения вниз.
Данный паттерн является разворотным и свидетельствует о возможностях игры на понижении в золоте. Приостановка падения и начало резкого откупа может стать сигналом о завершении падения. Пока же паттерн идеален для работы от шорта. Тактика работы в шорте - поиск слабых отскоков и вход в шорт со стоп-лоссами над локальными максимумами. Форс-мажор для данного паттерна - это выкуп золота на высоких объемах выше уровня 1700-1710 долларов.
Учитывая, что экспирация по контракту на золото предстоит на днях, данную торговую идею, лучше всего, отыгрывать в июньском контракте (GDM2).
Паттерн №2.
Серебро. Аналогичная ситуация наблюдается и в контракте на серебро (рисунок 2).
Рисунок 2. Формирование паттерна дистрибуции на фьючерсном контракте
серебра (SVH2) (дневные графики)
Ложный выход из диапазона 33-34,5 (точка №1) закончился резкой коррекцией до уровня 33 доллара. То есть в точке №1 аналогично, как и в золоте, можно отметить бычью ловушку. Однако от точки №2 произошел краткосрочный откат и сейчас серебро находится в фазе №3 - попытке пробоя уровня 33 доллара. Данный уровень пока окончательно не пробит и не оттестирован снизу как сопротивление. Именно в момент тестирования 33 долларов снизу как сопротивления и при отбое от 33 вниз будет возможен вход в шорт со стопами над локальным максимумом.
Следующий контракт на ФОРТС для отыгрывания торговых
идей по серебру - это июньский фьючерсный контракт SVM2.
Таким образом, наиболее ликвидные контракты на металлы на ФОРТС - золото и серебро в последние дни формируют паттерны, которые могут стать хорошей возможностью для активной работы от шорта. Отменой сценария развития движения вниз является выкуп в золоте выше 1710 и выше 34 в серебре. При этом необходимо внести поправку на календарные спреды в уровнях при анализе цены по июньским контрактам.
__________
Роман Некрасов,
ИК «Брокерский дом «Алмаз»