Теханализ российского рынка акций: Транснефть ап

Долгосрочно: боковое движение

Очередная волна долгосрочного роста началась во второй половине 2014 г. Тренд довел бумагу до 210000 р. с выбросом до 235000 р. Коррекция с начала 2016 г. проходит через трендовую линию. Снижение смогли остановить на 130000 р. Осенью прошлого года отсюда начался быстрый рост, который дошел до предыдущей локальной вершины на 225000 р. Коррекцию пока удерживают на 170000 р. Первое касание поддержки с резким отскоком до 210000 р. Однако так же быстро бумагу вернули на стартовый уровень. Если поддержка опять сработает, то может быть еще одна попытка отскока.

Среднесрочно: снижение

С октября 2016 г. установился растущий тренд с обновлением максимума в районе 220000 р. В феврале бумага резко пробивает наклонную поддержку. Разворачивается падающий тренд. Поддержка появилась на 170000 р. Поначалу скромно вышли из-под трендовой линии, но после прорыва консолидации вокруг 180000 р. начался бурный рост. Ралли дошло до зоны плотности локальных максимумов в районе 210000 р. Такая же быстрая коррекция привела цену к 170000 р. Видно, что поддержка здесь плотная, и у быков есть шансы пойти на отскок. В противном случае – снижение в зону 150000 – 160000 р.

Краткосрочно: боковое движение

С конца марта бумагу удерживают на 170000 р. В начале апреля - отскок до 185000 р. Равномерное снижение до 170000 р. На данный момент прорисовывается понижающийся канал с пробоем 170000 р. с открытия прошлых торгов и касанием нижней границы. Однако к концу торгов бумага выходит к внутридневным максимумам, и есть хорошие шансы на выход из падающей фигуры. Прорыв 175000 р. может привлечь покупателей.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Начиная со второй половины марта, бумага торгуется в боковике в границах 111 – 115 р., то есть прямо над этой поддержкой. Был хороший выход до 119 р., но развить рост не смогли – цена опять опустилась на поддержку. С середины третьей декады марта появилась тенденция роста локальных вершин. Однако консолидацию в конце прошлой недели вокруг 115 р. не смогли раскрыть вверх, и цена сразу опустилась на поддержку. Короткая и узкая консолидация над этим уровнем раскрывается вниз, на продолжение снижения. Вторая волна доходит до 106 р. Коррекционный медвежий флаг классически раскрывается вниз с последующей, третьей волной до почти 103,5 р. Во второй половине прошлых торгов бумагу вытягивают до внутридневного максимума и локального сопротивления в районе 106 р. Как раз от этого уровня началась предыдущая попытка отскока. Сейчас форма последних двух дней похожа на V-образный разворот. Если успешно пройдут 106 р., то могут разогнать отскок до 110 – 112 р. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 106,66 р.,
2. Тейк-профит: зона 114 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 103,6 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 104 р.
_________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»