Теханализ российских акций: Роснефть

Долгосрочно: рост

Почти весь 2014 г. цену держали на 220 р. Отскок от 220 р. в середине 2015 г. формирует растущий канал. В начале прошлого года идет рост до 350 р. После четырехмесячной консолидации это сопротивление все же пробивают. На коррекции бумага слегка выходит из канала, но быки удерживают цену на 340 р. Импульсный рост заводит бумагу обратно в канал, и она растет до его верхней границы. Продолжается консолидация под 400 р. Если развернется коррекция, то цена может снизиться до 350 р. В случае прорыва вверх, могут обновить максимум.

Среднесрочно: боковое движение

В апреле – июне сформировался широкий растущий канал (см. выше). В сентябре цена дошла до 370 р. Несколько неудачных попыток пройти сопротивление на этом уровне, и медведи делают хорошую коррекцию. Появилась поддержка на 340 р. В ноябре обозначился понижающийся канал. Однако отскок, начатый в декабре, с большим ценовым разрывом проходит через наклонное сопротивление. Широкий растущий декабрьский канал пробивают вниз уже в январе, но быки смогли остановить снижение на 380 р. После «пинцета» на этом уровне начался рост. Пока цена консолидируется под 400 р.

Краткосрочно: рост

Двойное дно на 375 р. развернуло снижение первых двух декад января. Быки смогли значительно продвинуться вверх в конце прошлой неделе, дойдя до 400 р. Сейчас здесь формируется вымпел. Чаще всего, это фигура продолжения. Если вымпел вверх не раскроют, то для покупателей важный уровень – 395 р. Пробив его, цена может пойти к 380 р. Если вымпел раскроют вверх, то цена может вырасти до 410 р. с попыткой пробоя этого уровня.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:

После обновления исторического максимума в районе 425 р. бумага хорошо скорректировалась. Поддержка, после которой перестали обновляться локальные минимумы в коррекции, появилась на 375 р. Здесь получилось двойное дно, после чего цена выросла до 390 р. Последующая коррекция до 380 р. – это уже выше предыдущего минимума, и является признаком перехода инициативы к быкам. В итоге, конфигурация середины января очень похожа на фигуру «перевернутая голова и плечи». Раскрытие вверх до 400 р. Это сопротивление прослеживается с конца декабря. Бумага два дня консолидируется в форме вымпела. Поскольку с конца прошлой недели быки явно диктуют свои условия, то вымпел вполне может разрешиться вверх как фигура продолжения. Не рекомендуется открывать позицию с нача-ла торгов.

План открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 404,2 р.,
2. Тейк-профит: зона 418 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 394,7 р.
4. Сигнал действителен пока цена находится выше уровня 395 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»