Долгосрочно: боковое движение
Осенью 2014 г. началось ралли, которое привело цену к 150000 р. Отсюда медведи развили коррекцию до 120000 р. Бумага отскочила, и стал формироваться растущий тренд. Ралли в январе 2016 г. обновило исторический максимум, но он получился в форме длинного шипа. Коррекцию опять удержали на линии тренда. Быстрый отскок не дошел до предыдущей вершины. Резкая коррекция пробивает трендовую линию. Сформировался падающий тренд. После пробоя 150000 р. снижение ускорилось. Но быки смогли развернуть тренд и удержались выше 150000 р. Резкий отскок до 200000 р. Если пробьют 210000 р., то могут пойти выше.
Среднесрочно: рост Летом быки держали уровень 160000 р., несмотря на его пробой до 155000 р. В августе поддержку пробили, и медведям удалось снизиться до 130000 р. В середине октября быки перехватили инициативу. Цена выросла до 170000 р. Здесь волатильность увеличивается, но быки держатся выше 150000 р. Ускорение роста в начале декабря с пробоем 200000 р. Однако пока не удается оторваться от этого уровня. С конца декабря идет поджатие цены снизу к 210000 р. Это важный уровень. Если его прорвут, то дальнейший рост может быть сильным.
Краткосрочно: рост С конца декабря сформировался растущий канал. На этой неделе началось растущее движение от нижней границы канала. Цена вплотную подошла к сильной зоне сопротивления 208000 – 210000 р. (долгосрочная зона). Вполне вероятно, что быки опять не пройдут ее. Коррекции до 200000 р. будут находиться в бычьей зоне, от которой вполне легко делать попытки прохода сопротивления. Ниже 200000 р. сантимент может поменяться.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.
Торговые идеиИдея для длинной позиции:Бумага показала короткое ралли от 0,068 р. до 0,076 р. в конце первой декады декабря. Первая коррекция обозначила поддержку в районе 0,071 р. Отскоком от нее проявилось сопротивление на 0,0745 р. До текущего момента эти границы выдерживаются. Образовался боковой канал. В конце торгов в понедельник медведям удается пробить нижнюю границу канала. Однако развить пробой на вчерашних торгах они не смогли. Быки сразу вывели бумагу обратно на поддержку. Еще одна попытка продавцов пробить 0,071 р. в середине торгов также была безуспешной. К концу дня быки опять выводят цену выше нижней границы канала. По результатам торгов вторника - инициатива у покупателей. Таким образом, можно увидеть неудачный прорыв канала вниз и формирование двойного дна. При пробое локального сопротивления 0,0715 р. можно попробовать открыть длинную позицию с целью верхней границы канала. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.
План открытия длинной позиции:1. Покупка в зоне 0,0716 р.,
2. Тейк-профит: зона 0,0744 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 0,07028 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 0,0705 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»