Долгосрочно: боковое движение
С 2011 г. до весны 2014 г. бумага снижалась от зоны исторического максимума и обновила минимум. В 2014 г. - узкий боковик с поддержкой на 15 р. К концу года цена выходит из падающего тренда, а к весне 2015 г. уже показывает рост к 50 р. Движение переходит в плавную коррекцию с поддержкой на 35 р. Боковая торговля в пределах границ 35 – 50 р. прорвана вниз. После трехмесячной консолидации над поддержкой на 25 р. цена преодолела 30 р. и вышла из падающего тренда. Бумага прошла долгосрочное сопротивление на 50 р. Если текущая консолидация раскроется вверх, то рост может продолжиться.
Среднесрочно: рост Первая половина года – торговля в боковике с поддержкой на 25 р. После резкого пробоя сопротивления 30 р. рост немного ускорился. Уровень 35 р. прошли без откатов. Следующий уровень на 40 р. прошли со второй попытки, и рост еще раз ускорился, до 60 р. Стал формироваться вымпел. Его верхняя часть более выделенная – остроконечные вершины могут говорить о сильном сопротивлении на 60 р. Не факт, что вымпел сработает как фигура продолжения роста. После его раскрытия (в любую сторону) может быть хорошее движение.
Краткосрочно: боковое движение Со второй декады сентября наклонная поддержка по локальным минимумам. В октябре локальные максимумы уже перестали обновляться, несмотря на хорошее раскрытие симметричного треугольника в начале прошлой недели. Но медведям тоже непросто: сначала надо прорвать наклонную поддержку, а затем пройти сопротивление на уровне 53 – 54 р., тогда продавцов может прибавиться, и цена может пойти на снижение к 50 р. (здесь может быть среднесрочная поддержка).
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.
Торговые идеиИдея для короткой позиции: Бумага снижается, начиная с середины марта, от уровня 41 р. Сейчас развивается третья волна снижения от 31,5 р. Несмотря на хороший прорыв падающего тренда в конце сентября, медведи смогли быстро купировать покупки и опять загнали бумагу под тренд. Сейчас повторяется сценарий пробоя понижающегося треугольника, который был сформирован во второй половине сентября. В текущем варианте треугольник сформирован. На закрытии четверга и в начале торгов в пятницу его прорвали. Сразу развить снижение не получилось, и быки попробовали зайти обратно на поддержку (нижнюю границу треугольника). Но этот уровень сработал сопротивлением. Это относится к классической схеме пробоя с тестированием пробитого уровня со стороны пробоя. Далее следует сильное движение в направлении пробоя. В нашем случае – вниз. Исходя из предыдущего случая, минимальное движение может быть на 1 р., то есть, в район 28 р. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.
Торговый план открытия короткой позиции:1. Продажа в зоне 28,8 р.,
2. Тейк-профит: зона 26 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 29,6 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится ниже уровня 29,1 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»