Долгосрочно: рост
Со второй половины 2014 г. и до осени 2015 г. бумага не могла преодолеть сопротивление в районе 80 р. Быки постепенно поджимали цену и в октябре прорвали уровень. Следует рост до зоны исторического максимума. Цена корректируется почти к линии тренда. Идет резкий отскок и в 2016 г. разворачивается новый растущий тренд. Обновили максимум. Все лето не могли пройти 140 р., но и сделать коррекции тоже не получалось. Опять поджатие к сопротивлению и прорыв с обновлением максимума. Текущая консолидация может сработать как бычий флаг, если будет раскрытие вверх, тогда тренд продолжится.
Среднесрочно: рост С января текущего года сформировался растущий канал. Несмотря на кратковременные выходы цены за пределы канала, покупатели хорошо держат устоявшиеся темпы роста. Коррекции проходят в форме коротких волн и, в итоге, цена переходит в консолидационные формы. Сейчас цена консолидируется в форме бычьего флага (скошенного вниз). На последнем баре начался откат от верхней границы флага. Но приближающаяся проекция нижней границы растущего канала может помешать цене дойти до нижней границы флага. При развитии снижения внутри флага поддержка может появиться на 145 р.
Краткосрочно: боковое движение Краткосрочный растущий канал внутри месячного бычьего флага (см. выше). На позапрошлых торгах цена уперлась в верхнюю границу флага, а вчера медведи смогли дать начало коррекции. К концу дня цена вышла из растущего канала, но немного застопорила снижение у 149 р. Если снижение подхватят, то поддержку на 148 р. могут пройти сходу. Следующие уровни поддержки – 146,5 р. и 145 р.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.
Торговые идеиИдея для длинной позиции: Бумага торгуется в боковом формате второй месяц. Снизу есть поддержка в районе 0,75 р. Сверху – наклонная линия сопротивления. Обе границы неоднократно подтверждались (даже, несмотря на два прокола поддержки в первой декаде октября). Во вторник бумага на отскоке от поддержки пришла к наклонному сопротивлению. Медведи два раза пытались делать откаты, но их быстро выкупали – у быков есть заинтересованность держать цену вблизи силового уровня. Закрытие вчерашних торгов – импульсом вверх (это тоже фактор в пользу быков). Такое удержание у сопротивления уже было в третьей декаде сентября, но тогда локальные минимумы снижались. Сейчас – нет. Если бумага прорвет вверх пересечение локального сопротивления на 0,773 р. и наклонной линии, тогда может быть сильный выход вверх. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.
Торговый план открытия длинной позиции:1. Покупка в зоне 0,7755 р.,
2. Тейк-профит: зона 0,804 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 0,7566 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 0,76 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»