Теханализ российского рынка акций: Индекс ММВБ
Долгосрочно: рост
К концу 2014 г. обозначился растущий канал. Ралли с начала 2015 г. пробивает канал вверх. Рост дошел до 6-летнего максимума. На коррекции индекс нашел поддержку на 1600 п. и сумел оттолкнуться. Осенью 2015 г. быки развили рост и подошли к 1850 п. Коррекцию с резким пробоем 1700 п. удержали в канале. От этого уровня смогли оттолкнуться и обновить локальный максимум. Покупатели смогли удержаться на локальной поддержке 1850 п. Примерно от середины канала они предприняли еще одну попытку роста (текущую). Индекс дошел до верхней границы канала и начал консолидироваться. Намеков на коррекцию пока нет.
Среднесрочно: ростПосле двойного касания 1980 п. (в апреле) началось плавное снижение. Снизу есть ощутимая поддержка в зоне 1850 – 1880 п. Постепенно обозначился падающий канал. Но летом индекс больше находился в боковом диапазоне. С июля наметился рост от нижней границы диапазона и стал виден сужающийся растущий канал. Быки смогли пройти 1950 п. и закрепились над этим уровнем. С начала сентября пошел импульсный рост, и индекс вышел из канала, обновляя исторические максимумы. Откат от верхней границы долгосрочного канала. Пока есть локальная поддержка на 1970 п.
Краткосрочно: боковое движение Сильный рост в первой половине сентября был сведен к нулю во второй половине месяца. Двойное касание 1970 п. и отскок с проходом через 2000 п. И опять медведи быстро среагировали и скорректировали индекс почти к 1970 п. Отскок, начавшийся во второй половине торгов в среду, едва смогли продолжить до середины вчерашних торгов. Если продавцы перехватят инициативу, то смогут опять привести индекс к 1970 п.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.
Торговые идеиИдея для короткой позиции:Сильный растущий тренд, начавшийся в конце июня, дошел до круглого уровня 10000 р. Это чуть выше сильной долгосрочной зоны сопротивления 9800 – 9900 р. Двойное касание, и медведи смогли спровоцировать коррекцию, которая проходила в форме понижающегося канала. Снижение в середине сентября встретило поддержку в зоне 9450 – 9500 р. Это чуть ниже поддержки конца августа. Но, несмотря на три попытки пробоя зоны, быки смогли организовать хороший рост, который опять вывел цену к 10000 р. Два шипа на вершине и резкая коррекция в первой половине вчерашних торгов. Бумага прошла еще один силовой уровень – 9950 р. В этой зоне вполне может быть поддержка. Пока бумага только законсолидировалась здесь. Покупатели не смогли пройти его во второй половине торгов, и теперь уровень вполне может поменять свою функцию на сопротивление. Если медведи пройдут уровень 9900 р., то может начаться снижение с целью на 9500 р. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.
План открытия короткой позиции:1. Продажа в зоне 9870 р.,
2. Тейк-профит: зона 9460 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 10060 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится ниже уровня 10000 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»