Теханализ российских акций: Магнит
Долгосрочно: снижение
С 2008 г. бумага показала три растущие волны. На третьей волне (от 7000 р. в 2014 г.) медведи стали заметнее проявлять себя. Но быки поджимали цену к сопротивлению, и в августе 2015 г. был прокол к 13000 р. Отсюда начали обновляться локальные минимумы. В конце апреля идет мощный пробой растущего тренда. Снижение продолжилось в форме канала. От нижней границы на 8000 р. бумага пошла в рост. В начале августа прокололи верхнюю границу. Пока что быки удерживают выход из канала и не пускают цену ниже 10000 р. При прорыве 11000 р. может последовать рост в зону 12000 – 13000 р.
Среднесрочно: рост Осенью 2014 г. бумага подошла к 12500 р. Есть наклонная поддержка с начала 2015 г. Медведи резко активизировались в конце октября и прорвали линию. Движение было выкуплено, и быки оставались в боковом диапазоне вплоть до начала текущего года. Затем волатильность возросла. Постепенно сформировалось снижение в канале. К концу апреля цена снизилась к его нижней границе. Цена отскочила к 9500 р. и стала просматриваться перевернутая «голова и плечи». Фигура раскрылась с сильным ростом и выходом из канала. Консолидация в форме флага выглядит как фигура продолжения роста.
Краткосрочно: боковое движение Рост в июле и августе привел цену к 11000 р. Здесь появилось твердое сопротивление, которое пока никак не могут преодолеть. Но и быки сдерживают все продажи на уровне 10200 р. Таким образом, сформировался боковой канал. Если сейчас быки не удержатся на текущем уровне, то медведи могут пере-ломить рост последней недели. Зона сопро-тивления 10900 – 11000 р. по-прежнему выглядит сильной.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.
Торговые идеиИдея для короткой позиции: Бумага находится в падающем канале уже более месяца. Нижняя граница начала формироваться в середине августа, как наклонная поддержка. В третьей декаде того же месяца уже отчетливо была видна силовая линия. К концу августа ее подтвердили. В начале сентября бумага делает хороший отскок до 790 – 800 р. Выше не пускают, и цена стала плавно снижаться. Появилось наклонное сопротивление. Ее продолжение влево хорошо вписалось в локальный максимум конца августа. В середине сентября уже четко прорисовался канал. Резкое снижение в середине этого месяца опять привело бумагу к нижней границе канала. Сразу отскочить не удалось. Боковая консолидация. Импульсный прокол нижней границы сразу же выкупили. Это довольно сильный бычий знак, учитывая расположение на среднесрочной силовой линии. В итоге, сформировалась фигура перевернутая «голова – плечи». Ее раскрыли, и бумага раллировала к верхней границе. Пробой и сразу консолидация. То есть, у быков не хватает сил на дальнейший рост. К концу вчерашних торгов медведи перехватили инициативу и импульсно пробили канал и сильный уровень поддержки. Если продавцы смогут удержать бумагу в канале, то может развиться снижение. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.
Торговый план открытия короткой позиции:1. Продажа в зоне 767,8 р.,
2. Тейк-профит: зона 711 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 787 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится ниже уровня 785 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»