Долгосрочно: рост
Со второй половины 2014 г. и до осени 2015 г. бумага никак не могла преодолеть сопротивление в районе 80 р. Быки постепенно поджимали цену и в октябре прорвали уровень. Следует рост до зоны исторического максимума. Цена корректируется почти к линии тренда. Идет резкий отскок и в 2016 г. разворачивается новый растущий тренд. Обновили максимум. Все лето не могли пройти 140 р., но и сделать коррекции тоже не получалось. Опять поджатие к сопротивлению и прорыв с обновлением максимума. Теперь уровень 140 р. может работать поддержкой.
Среднесрочно: рост С января текущего года сформировался рас-тущий канал. Несмотря на кратковременные выходы цены за пределы канала, покупатели хорошо держат устоявшиеся темпы роста. Коррекции проходя в форме коротких волн в несколько баров, и, в итоге, цена переходит в консолидационные формы. Так что, явных коррекций, скорее, даже просто нет. Это сильный бычий признак. Сейчас цена откатывается к нижней границе канала. Даже, если медведей выпустят из канала, то на 140 р. может появиться сильная поддержка.
Краткосрочно: снижение Новый исторический максимум был установлен в районе 156 р. в форме шипа с открытия торгов. Медведи смогли сразу переломить ситуацию и скорректировали бумагу к 150 р. Консолидация в форме прямоугольника, ко-торый раскрыли вниз, но снижения не последовало, несмотря на два пробоя вниз с понижением. Сразу проявилось локальное сопротивление на 149,5 р. Прошлые торги прошли под этим уровнем, но быки не дали продавцам шансов на разворачивание продаж. Если сопротивление пройдут, то может быть рост в район 154 – 156 р. Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.
Торговые идеиИдея для длинной позиции: Бумага находится в падающем канале уже чуть более месяца. Нижняя граница начала формироваться в середине прошлого месяца, как наклонная поддержка. До третьей декады августа уже отчетливо была видна силовая линия. К концу августа ее подтвердили. В начале сентября бумага делает хороший отскок до 790 – 800 р. Выше не пускают, и цена стала плавно снижаться. Появилось наклонное сопротивление. Е продолжение влево хорошо вписалась в локальный максимум конца августа. В середине сентября уже четко прорисовался канал. Резкое снижение в конце прошлой недели опять привело бумагу к нижней границе канала. Сразу отскочить не удалось. Боковая консолидация. Импульсное раскрытие в конце торгов пятницы сразу же выкупили на вчерашнем открытии. Это довольно сильный бычий знак, учитывая расположение на среднесрочной силовой линии. Отчасти, фигура слегка напоминает перевернутую модель «голова – плечи». Если покупатели выйдут выше 740 р., то может состояться хороший рост в район 780 – 790 р. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.
Торговый план открытия длинной позиции:1. Покупка в зоне 742 р.,
2. Тейк-профит: зона 790 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 724 р.
4. Сигнал действителен, пока цена нахо-дится выше уровня 730 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»