Долгосрочно: снижение
С конца 2008 г. бумага показала три растущие волны. На третьей волне (от 7000 р. в 2014 г.) медведи стали заметнее проявлять себя. Но быки планомерно поджимали цену к сопротивлению, и в начале августа 2015 г. был прокол к 13000 р. С этого момента начали обновляться локальные минимумы. В конце апреля идет мощный пробой растущего тренда. Снижение продолжилось в форме канала. От нижней границы на 8000 р. бумага пошла в рост. В начале августа на этом движении прокололи верхнюю границу. Если быки удержатся выше 10000 р., то модель канала перестанет существовать.
Среднесрочно: боковое движение Осенью 2014 г. бумага подошла к 12500 р. Есть наклонная поддержка с начала 2015 г. Медведи резко активизировались в конце октября и прорвали линию. Движение было выкуплено, и быки оставались в боковом диапазоне вплоть до начала текущего года. Затем волатильность возросла. Постепенно сформировалось снижение в канале. К концу апреля цена снизилась к его нижней границе. Цена отскочила к 9500 р. и стала просматриваться перевернутая «голова и плечи». Прорыв линии шеи и сильный рост с выходом из канала. Поддержка может быть в зоне 10000 – 10500 р.
Краткосрочно: рост Июньское снижение нашло поддержку на 8300 р. Сильный отскок сформировал растущий тренд. После мощного прорыва 9500 р. линия тренда сместилась вверх и рост продолжился. Локальное сопротивление на 10500 р. преодолели в начале августа. Пока есть новое сопротивление на 11000 р. Коррекция слегка прокалывает тренд. Поддержка может появиться на 10500 р. с небольшими отклонениями от этого уровня.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.
Торговые идеиИдея для длинной позиции: Две среднесрочные падающие волны разделены консолидационным прямоугольником. В начале августа был обновлен локальный минимум во второй волне на уровне 30 р. Это долгосрочный сильный уровень, да еще, к тому же, и круглый. Так что неудивительно, что быки попробовали организовать отскок от него. Им удалось пройти расстояние в 1 р. и то, с промежуточной консолидацией в районе 30,6 р. – медведи не хотят отпускать инициативу. Снижение от локального максимума с открытия торгов в среду подхватили на прошлых торгах.
В середине дня цена пришла на уровень предыдущего локального минимума на 30,1 р. И здесь уже быки сразу пошли в наступление. Им удалось сделать заметный отскок вплоть до самого закрытия торгов. Пока есть двойное касание локальной поддержки, которое может обернуться разворотной фигурой «двойное дно», если будет выход цены выше 31 р. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.
Торговый план открытия длинной позиции:1. Покупка в зоне 30,9 р.,
2. Тейк-профит: зона 33 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 29,9 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 30 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»