Теханализ российских акций: Русал
Долгосрочно: снижение
В начале 2015 г. обновили исторический максимум на 550 р. Коррекция прошла чуть бо-лее 61% от роста. В июле 2015 г. цена отскочила от 250 р., но преодолеть 300 р. не получилось. Вторая волна снижения дошла до 220 р. На отскоке прокололи 250 р. Закрепиться не удалось, и началась третья падающая волна. Несмотря на пробой 200 р., быки смогли его выкупить и дойти годового тренда. Сейчас бумага консолидируется вдоль линии тренда. Если консолидацию раскроют вверх, то может быть рост к 280 р.
Среднесрочно: рост С начала марта установилось снижение. Первая волна дошла до 230 р. Отскок до 250 р. Вторая волна, более длительная, сумела пробить 200 р., но развитие снижения не последовало. Возможно, здесь сыграла свою роль поддержка на нижней границе падающего канала – она хорошо проработана. С конца июня цена стала расти. Быки вывели бумагу выше 200 р. и вышли из падающего полугодового канала. На 240 р. появилось сопротивление. Первую коррекционную волну выкупили. Сейчас есть локальная поддержка на 230 р. Быкам надо выходить выше 240 р. с целью на 280 р.
Краткосрочно: снижение Снижение конца июля – начала августа дошло до 220 р. Быстрый отскок до 235 р. С этого момента медведи уже не смогли начать еще одну волну вниз. Пока их держат на 230 р. Этот уровень наблюдался еще во второй половине июля. Локально сопротивление – 235 р. Если его пробьют вверх, то может случиться рост к 245 р. При раскрытии вниз – поддержка на 220 р.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.
Торговые идеиИдея для длинной позиции: В середине мая бумага вышла из длительного широкого бокового движения. С шес-той попытки было прорвано сильное сопротивление в районе 640 р. Там же, в мае, был обновлен исторический максимум. Первая коррекция удержалась на 640 р., показав значимость уровня. Вторая волна его пробила, но развития снижения не последовало. В середине июля быки снова выводят бумагу выше 640 р. К концу месяца появляется локальное сопротивление в зоне 660 – 665 р. До текущего момента бумага торгуется в диапазоне с этим локальным сопротивлением и поддержкой на крепком среднесрочном уровне 640 р. (он опять начал работать). К концу вчерашних торгов подошла линия наклонной поддержки. Закрытие дня негативно, но находится в точке пересечения силовых линий, что может оказать цене твердую поддержку. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.
Торговый план открытия длинной позиции:1. Покупка в зоне 645,7 р.,
2. Тейк-профит: зона 663 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 638,4 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 640 р.
_______________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»