Теханализ российских акций: Русал
Долгосрочно: снижение
Рост от начала 2014 г. обновил исторический максимум в районе 550 р. В первой половине 2015 г. состоялась коррекция. Она прошла немногим более 61% от предшествующего движения. С июля начался отскок от 250 р. Но преодолеть 300 р. быки не смогли. За два бара медведи скорректировали цену к 250 р. Отскок не получился и снижение продолжилось. На вялом движении прошли 250 р. Бумага перешла в боковик с поддержкой на 220 р. Быки сделали плавный отскок и прокололи 250 р. Закрепиться не удалось, и снижение продолжилось. После пробоя 200 р. появилась цель на 150 р.
Среднесрочно: снижение В декабре появилась поддержка в районе 220 р. и бумага на боковике выходит из падающего тренда второй половины 2015 г. В январе отметились три шипа на поддержке, что могло быть намеком на попытку отскока. В середине февраля бумага вышла из бокового канала и показала хорошее ралли до 275 р. (октябрьское сопротивление). Коррекция прорывает наклонную поддержку. Сейчас идет вторая волна коррекции. Цену не удержали выше 200 р., и бумага пришла к нижней границе канала. Текущая попытка отскока выглядит неуверенной. Возможен пробой канала вниз или снижение вдоль нижней границы.
Краткосрочно: рост После касания нижней границы среднесрочного канала быки предприняли попытку роста. Они закрыли ценовой разрыв, но выйти выше 195 р. не удалось. Консолидация второй половины прошлых торгов держится на локальной поддержке на 188 р. Если ее прорвут, то может быть ход к 180 р. и модель рост разрушится.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.
Торговые идеиИдея для длинной позиции: В конце первой декады июня бумага обновила исторический максимум. Получилось почти двойное касание уровня, после чего пошла коррекция. Поддержка появилась на 126 р. Этот уровень хорошо отработал сопротивлением в третьей декаде апреля. Двойное касание в середине июня и сильный отскок показали, что уровень серьезный и теперь на нем есть хорошая поддержка. Непрекращающиеся продажи в течение прошлых торгов опять привели бумагу к 126 р. Закрывающий бар немного проколол уровень. Но история последних трех месяцев показывала, что здесь могут быть серьезные препятствия. В текущем моменте - поддержка. Открывать длинную позицию лучше при начале отскока и пробое локального сопротивления на 128 р. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.
Торговый план открытия длинной позиции:1. Покупка в зоне 128,1 р.,
2. Тейк-профит: зона 133 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 124,9 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 126 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»