Теханализ российских акций: Транснефть ап
Долгосрочно: рост
Осенью 2014 г. началось ралли, которое привело цену к 150000 р. Отсюда медведи развили коррекцию. Снижение нашло поддержку в районе 120000 р. Быки сделали отскок, и стал просматриваться растущий тренд. Осеннюю коррекцию 2015 г. удержали на тренде, и в конце года быки возобновили рост. Ралли обновило исторический максимум, но он получился в форме длинного шипа. Коррекцию опять удержали на линии тренда. Быстрый отскок не дошел до предыдущей вершины. Резкая коррекция пробивает трендовую линию. Следующая поддержка может появиться на 150000 р.
Среднесрочно: снижение В декабре – январе бумага раллирует до 235000 р. На двух коррекционных барах перекрыли чуть больше половины движения. Это могло означать, что был выполнен крупный заказ на покупку по рынку. Быки показали неплохой отскок от 180000 р. Постепенно обозначились силовые линии по локальным экстремумам. Нисходящий треугольник раскрыли вверх. После недолгой консолидации в районе 200000 р. бумага делает выход вверх в форме шипа. В целом, получилась «голова и плечи», которую разрешили вниз. Быки не удержали 180000 р., а после пробоя уровень отработал сопротивлением – установка на продолжение снижения.
Краткосрочно: боковое движение После удачного пробоя зоны 178000 – 180000 р. бумага получила поддержку на 161000 р. Двойное касание и разворот с неплохим отскоком до 175000 р. Двухдневная коррекция прошла чуть более 61% роста. Это крайний уровень для возобновления покупок. Если снижение продолжится, то у медведей могут появиться трудности с преодолением 160000 р. Но судя по дневной динамике мая, они не особо боятся этого.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.
Торговые идеиИдея для длинной позиции:Бумага начала снижаться с третьей декады мая от уровня 335 р. К концу месяца понижательный тренд немного сместили, но темпы снижения сохранились. На втором тренде обновили локальный минимум (в начале июня). От 295 р. быки уже делают заметный отскок и пробивают трендовую линию второй волны. От 310 р. медведи корректируют бумагу, сохраняя наклон предыдущих линий. Покупатели смогли остановить снижение на 300 р. Этот локальный минимум получился выше предыдущего – признак перехода инициативы на сторону быков. Прошлые торги открываются с разрывом вверх. Импульсный рост первого часа торгов с обновлением локального максимума. До конца торгов бумага сползает. Образуется бычий флаг – при условии невыхода цены ниже 305 р. и раскрытия фигуры выше 310 р. Цель – зона 320 р. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.
План открытия длинной позиции:1. Покупка в зоне 311 р.,
2. Тейк-профит: зона 320 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 304,8 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 306 р.
_________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»