Теханализ российского рынка акций: Газпром
Долгосрочно: боковое движение
Третий год бумага торгуется с зоной сопротивления 150 – 155 р. C мая 2014 г. появляется наклонная поддержка. Она постепенно прижала цену к зоне сильного сопротивления, получился повышающийся треугольник, который так и не смогли раскрыть вверх. К осени устанавливается падающий канал. От поддержки 130 р. быкам удалось выйти из падающего канала. В апреле резко пробивают зону сопротивление 150–155 р., но закрепиться опять не смогли. Сейчас бумага находится у важной поддержки на 144 р. С нее еще могут быть попытки прохода 155 р. При пробое 144 р. вероятно снижение к 130 р.
Среднесрочно: боковое движениеВ январе на 123 р. обозначили двойное дно, и цена оттолкнулась от нижней границы долгосрочного канала (см. выше). На 150 р. находится сильное сопротивление; бумага стала консолидироваться. Расширяющийся треугольник раскрыли вверх. Цена дошла до 170 р. Сформировалась разворотная фигура «голова и плечи», которая была успешно реализована. Бумага опять пришла на весеннюю поддержку на 144 р. Две попытки пробоя быки выдержали. Сверху есть локальное сопротивление на 150 р. С одной стороны – прямоугольник (фигура продолжения), с другой стороны – сильная поддержка.
Краткосрочно: боковое движение В третьей декаде мая бумага пришла на сильную среднесрочную поддержку на 144 р. Сразу же был сделан отскок. Тройная вершина на 150 р. показала сильное сопротивление на этом уровне. Быстрый откат с пробоем 144 р. Теперь уже тройное дно на 143 р. отмечает твердую поддержку. Получается довольно крепкий боковой канал. Сейчас бумага растет в двухдневном канале. Вполне может дойти до 150 р. Выше опять могут не пустить.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.
Торговые идеиИдея для длинной позиции: Бумага двигается хорошими трендами. Растущий тренд конца прошлого года – начала текущего сменился плавной коррекцией, на которой цена вышла из растущего состояния. К концу апреля снижение ускорилось, и появился новый нисходящий тренд. На нем бумага пришла к 850 р. Стоит отметить заметный рост объемов по мере приближения к этому уровню. Пробой 850 р. сделали на высоком объеме. На следующих двух барах его выкупили и вернули бумагу выше 850 р. Первый коррекционный бар (вторая звездочка) опять идет с повышенным объемом – медведи решили взять реванш, но им не дали даже пробить 850 р. Это второй момент в пользу быков. Далее бумагу удерживают на уровне. На прошлых торгах идет импульсный отскок на максимальном объеме. Бумага отрывается от поддержки. Очень похоже, что локальное сопротивление на 890 р. не устоит, тогда может быть развитие роста к 1000 р. (сценарий декабрьского импульса). Там же будет проходить продолженное наклонное сопротивление. Мы не рекомендуем открывать позицию с начала торгов.
Торговый план открытия длинной позиции:1. Покупка в зоне 890 р.,
2. Тейк-профит: зона 999 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 829 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 850 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»