Теханализ российских акций: Татнефть
Долгосрочно: рост
В начале 2014 г. стал формироваться растущий канал. На январском росте прошлого года быки пробивают верхнюю границу и обновляют исторический максимум. Коррекция получает поддержку на 270 р. Отскок и длительная консолидация, которая разрешается вверх в августе. Бумага сумела оттолкнуться от 300 р. Рост продолжился и появились очертания нового канала. Во второй раз доб-рались до 350 р. Прорыв не получился. Коррекция прокалывает канал, но снижение не последовало. В марте быки опять вышли к 350 р. В течение месяца пробивали уровень, но неудачно. Если локальная поддержка 340 р. не устоит, то может быть коррекция.
Среднесрочно: боковое движение Всю осень продолжался рост. Бумага добралась до исторического максимума (354 р.). На коррекции цена вышла из растущего канала. В декабре идет консолидация над среднесрочным уровнем 300 р. В середине января поддержку прорвали, и цена снизилась к следующей поддержке на 280 р. Бумага отскочила и показала неплохой рост. Быки удержа-лись на 310 р. и сделали еще одну растущую волну к 355 р. На 360 р. - сильное сопротивление, которое не прошли. На прошлой неделе весомо пробили 340 р. Но быки все таки выкупили продажи. Сейчас им важно удер-жать этот уровень. Иначе – снижение к 310 р.
Краткосрочно: боковое движение Боковой канал со второй половины марта в широких границах 345 – 363 р. В середине апреля медведи уже не пустили быков выше 360 р., а на коррекционном движении от этого уровня смогли развить снижение, которое пробило боковой канал. В середине торгов в пятницу начался отскок, который разросся до хорошего внутридневного ралли на прошлых торгах. Бумага выходит из падающего канала, но быкам еще надо подтвердить свои намерения и взять 350 р.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.
Торговые идеиИдея для короткой позиции:В начале марта бумага обновила исторический максимум. Затем она сделала это еще два раза – в середине и в конце месяца. Но обновления были не столь существенны. Фактически, образовалась зона сильного сопротивления в районе 360 р. В апреле быки опять пытались преодолеть ее, но медведи оборонялись еще более плотно. С конца марта обозначилась поддержка в районе 345 р. В середине апреля развилось хорошее коррекционное движение от 360 р. Цена снизилась до 330 р. Ралли в течение всего вчерашнего дня выводит бумагу из коррекционного тренда. Торги закрылись на локальном сопротивлении в районе 353 р. (этот уровень так же прослеживался во время недавней коррекции). Сформировался расширяющийся треугольник. Если бумага пойдет вниз и выйдет из пограничной зоны у 346 р., то снижение может продолжиться с возможным обновлением локального минимума в треугольнике. Если же быки продолжат рост, то сигнал на продажу отменяется. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.
План открытия короткой позиции:1. Продажа в зоне 346 р.,
2. Тейк-профит: зона 321 р. и ниже.
3. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
4. Стоп-лосс: 353,3 р.
5. Сигнал отменяется, когда цена закрепляется выше уровня 353 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»