Теханализ российских акций: Роснефть

Долгосрочно: рост

Почти весь 2014 г. цену держали на уровне 220 р. В декабре медведи резко прорывают поддержку. Долгосрочная зона 180 - 190 р. останавливает снижение. На ралли обновили исторический максимум в районе 290 р. Последующая коррекция в канале заводит бумагу обратно в боковик. Отскок от 220 р. формирует растущий канал. И опять закре-питься выше 270 р. не удалось. Бумага вы-шла из растущего канала и почти коснулась нижней границы бокового диапазона. Быст-рый рост проходит через 270 р., и цена об-новляет исторический максимум. Сейчас бы-кам важно удержаться выше 300 р. для про-должения роста.

Среднесрочно: рост

Бумага стала расти от 220 р. в июле (см. выше). Цена дошла до 280 р. в ноябре. Кор-рекция формирует канал и доходит до 230 р. Отсюда стартовало мощное ралли, которое привело цену к 280 р. После недолгой кор-рекции быки пробили сопротивление и обно-вили максимум в районе 320 р. Видны два касания уровня небольшими шипами. Рост скорректировали до 295 р. Пока здесь нахо-дится локальная поддержка, и с этой точки вполне легко пойти на 330 р. Но если под-держку прорвут вниз, то цена может уйти к 280 р. Отсюда уже обновлять максимум бу-дет сложнее.

Краткосрочно: боковое движение

Сопротивление на максимуме в зоне 320 р. выдержало три касания. Со второй попытки медведи легко прошли локальную поддержку на 310 р., а на второй коррекционной волне дошли до 295 р. Отсюда произошел резкий разворот и на вчерашнем внутридневном ралли бумага вышла из коррекционного канала. Закрытия дня позитивно. В случае продолжения роста может появиться сопротивление в районе 310 р. При снижении может быть поддержка на 300 р.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы пони-маем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
С конца февраля бумага начала расти. По-степенно быки развили рост, и ко второй декаде марта показалась линия тренда. К середине месяца бумага резко отрывается от этой линии и делает локальный макси-мум на 170 р. Однако медведи на коррек-ции пробивают растущий тренд, но цена не доходит до минимума на 158 р. Быки так же быстро выкупают снижение и заводят бумагу обратно на линию тренда. В тече-ние пяти дней идет консолидация в районе 165 р. в форме прямоугольника (длинными шипами на открытии торгов, возможно, при несформированном до конца предло-жении, можно пренебречь). Фигуру раскрыли вверх, а с открытия вчерашних торгов идет мощная перестановка на уро-вень 170 р. До конца дня бумага консолидируется в форме вымпела. Стоит отметить, что фигура располагается чуть выше предыдущего максимума. То есть, у быков есть хорошие шансы на продолжение роста, поскольку тактика перемещения на новый уровень с последующим контролем характерна для сильных движений. Не рекомендуется от-крывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 170,9 р.,
2. Тейк-профит: зона 175 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 168,6 р.
4. Сигнал действителен пока цена нахо-дится выше уровня 169,5 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»