Теханализ российских акций: Русал и Сбербанк
Долгосрочно: снижение
Рост от начала 2014 г. обновил исторический максимум в районе 550 р. В первой половине 2015 г. состоялась коррекция. Она прошла немногим более 61% от предшествующего движения, что вполне вписывается в классические нормы коррекции. С июля начался отскок от 250 р. Но преодолеть 300 р. быки не смогли. За два бара медведи скорректировали цену к 250 р. Отскок не получился и снижение продолжилось. На вялом движении прошли 250 р. Бумага перешла в боковик с поддержкой на 220 р. Быки сделали плавный отскок и прокололи 250 р. Закрепиться пока не удалось, но шансы на рост еще есть.
Среднесрочно: рост С октября устанавливается низковолатильный падающий тренд. В декабре обновили минимум прошлого года. Появилась поддержка в районе 220 р. Формально бумага вышла из тренда. В январе отметились три шипа на поддержке, что могло быть намеком на попытку отскока. В середине февраля бумага вышла из бокового канала. А концу месяца быки показали хорошее ралли до 275 р. (октябрьское сопротивление). Коррекция пришла на пересечение уровня 235 р. и наклонной поддержки. Отсюда быки вполне мо-гут попробовать сделать отскок.
Краткосрочно: снижение Снижение в канале от 275 р. встретило под-держку на 240 р. Шип – попытка пробоя - может быть намеком на сильную локальную поддержку на текущем уровне. Формально бумага вышла из падающего канала, но не исключены новые проколы поддержки. При выходе выше 250 р. бумага может привлечь новых покупателей. При пробое 240 р. возможен повторный заход в падающий канал.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.
Торговые идеиИдея для длинной позиции: Бумага находится в растущем канале, с конца февраля. Во вторник немного обновили исторический максимум. Однако медведи быстро среагировали и вернули цену к локальной поддержке на 111 р. Примерно один день шла консолидация на этом уровне, после чего, в середине вчерашних торгов, медведи довольно агрессивно прорвали локальную поддержку. К концу дня цена снизилась к 109 р. Здесь можно видеть пересечение двух силовых линий – уровня поддержки и нижней границы рас-тущего канала. Часто такие узлы поддержки служат хорошим началом для отскоков, особенно, в рамках какой-либо фигуры. Может присутствовать еще и психологический момент – быки только позавчера обновили максимум, и у них еще осталась память этого уровня. Вполне возможно, что они еще раз попробуют сходить в эту зону. Тем более, что техническая картина позволяет это сделать. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.
Торговый план открытия длинной позиции:1. Покупка в зоне 110,15 р.,
2. Тейк-профит: зона 115 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 108,18 р.
4. Сигнал действителен, пока цена нахо-дится выше уровня 108,5 р.
_________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»