Долгосрочно: рост
В начале 2014 г. стал формироваться растущий канал, который вышел из бокового диапазона. Постепенно канал расширился. На январском росте прошлого года пробивают верхнюю границу и обновляют исторический максимум. На коррекции зашли обратно в канал. Обозначили поддержку на 280 р. Долгую консолидацию разрешают вверх в августе. Бумага сумела оттолкнуться от 300 р. Рост продолжился вдоль верхней границы канала. Добрались до 350 р. На коррекции спустились до пересечения поддержки и нижней границы. Быки показали хороший отскок и опять не прошли 355 р. Текущая свеча дожи на сильном уровне намекает на разворот.
Среднесрочно: рост Всю осень продолжался рост в канале. Два месяца рост шел в узком диапазоне вдоль верхней границы канала. Бумага добралась до исторического максимума (354 р.). Сначала цена вышла из двухмесячного канала, а к концу ноября и из четырехмесячного канала. В декабре идет консолидация над среднесрочным уровнем 300 р. В середине января поддержку прорвали, и цена снизилась к следующей поддержке на 280 р. Бумага отскочила и показала неплохой рост. Быки удержались на 310 р. и сделали еще одну волну к 355 р. Первый коррекционный бар получился большим, впрочем, как и в ноябрьском сценарии. Важная поддержка для быков – 340 р.
Краткосрочно: боковое движение Ралли с конца февраля пришло к сильному сопротивлению в зоне 350 - 355 р. С открытия позапрошлых торгов сделали шип с проколом сопротивления, и бумага сразу пошла на коррекцию. Пока ее удалось остановить на локальной поддержке на 345 р. Отскок в конце прошлых торгов выглядит пока слабоватым. Вполне возможно, что медведи не пустят выше 352 – 353 р. и сделают еще одну попытку углубить коррекцию.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.
Торговые идеиИдея для короткой позиции:Краткосрочное ралли от конца февраля привело бумагу к уровню исторического максимума, в районе 355 р. Здесь проходит сильное сопротивление (два касания этого уровня). С открытия в среду быки прокалывают сопротивление и слегка обновляют исторический максимум. На этом же баре начинается коррекция. В итоге получился шип на сильном уровне. Это первый «звонок» на попытку разворота или коррекции. Медведи смогли начать движение, но продвинуться глубоко им пока не дали. Цена прошла локальную поддержку на 350 р. А вот на прошлых торгах этот уровень уже отработал локальным сопротивлением. Ну, и с некоторым натягом можно «разглядеть» модель «голова и плечи». Размер ее вполне неплохо вписывается во временной размах и глубину тренда. В классических учебниках считается, что хорошим подтверждением фигуре будет неспособность цены пройти линию «шеи» снизу. Что мы сейчас пока и наблюдаем. Так что, вполне возможно, что медведи еще попытаются пройти ниже, благо, что очень близко находится зона сильного долгосрочного сопротивления на историческом уровне. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.
План открытия короткой позиции:1. Продажа в зоне 343,7 р.,
2. Тейк-профит: зона 332 р. и ниже.
3. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
4. Стоп-лосс: 353,7 р.
5. Сигнал отменяется, когда цена закрепляется выше уровня 350 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»