Теханализ российских ценных бумаг: Газпром
Долгосрочно: снижение
Третий год бумага торгуется с зоной сопро-тивления 150 – 155 р. C мая 2014 г. появля-ется наклонная поддержка. Покупатели за-фиксировали прокол сопротивления в фев-рале 2015 г. Но закрепиться не удалось, и цена довольно быстро пришла к линии под-держки. На отскоке опять пробуют пройти зону сильного сопротивления. И снова – не-удача. К осени устанавливается падающий канал. В ноябре цена резко выходит вверх из этого канала. Но сопротивление 150 – 155 р. опять не прошли. В январе прорвали локаль-ную поддержку на 130 р., но быкам удалось вернуться, и они вышли из падающего кана-ла. Теперь надо закрепляться выше 140 р.
Среднесрочно: рост С осени локальные экстремумы стали сни-жаться (большей частью). Стал просматри-ваться понижающийся канал. Но в то же вре-мя работают горизонтальные уровни. Полу-чается смесь боковика со снижением. Силь-ный прорыв до 123 р., двойное дно и отскок к верхней границе падающего канала. Но большее влияние оказала поддержка на 130 р. На отскоке бумага выходит из падающего канала. Это движение уже можно рассматри-вать как вторую волну среднесрочного роста. В районе 145 р. может появиться сильное сопротивление.
Краткосрочно: рост Сейчас идет вторая волна краткосрочного роста от 130 р. Первая волна была от 130 р. до 139 р. Затем бумага перешла в боковой формат. Консолидация длилась до середины третьей декады февраля. Боковой канал прорвали. Пока движение идет в форме рас-тущего канала. Если консолидацию второй половины вчерашних торгов удержат на 140 р., то рост внутри канала может продолжить-ся
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.
Торговые идеиИдея для длинной позиции: С мая прошлого года установилось пони-жательное движение в канале. Локальные минимумы обновлялись вплоть до января текущего года, несмотря на сильный про-кол канала вверх в ноябре. Последний ло-кальный минимум на 123 р. быки выкупили довольно быстро. Им удалось закрепиться на 130 р. После консолидации над этой поддержкой цена продолжила рост. В се-редине февраля бумага вышла из падаю-щего канала. Движение от 130 р. пока раз-бито на две волны. Первая идет до 139 р. вторая – после консолидации в боковом диапазоне 135,5 - 139 р. Рост во второй волне протекает в форме канала. На про-шлых торгах цена снизилась к нижней гра-нице канала. Вторую половину торгов быки удерживали ее. Им помогала локальная поддержка на 140 р. Этот уровень еще просматривается с середины третьей де-кады февраля. Если быки смогут оттолк-нуться от этого узла поддержки, то рост внутри канала может продолжиться. Мы не рекомендуем открывать позицию с начала торгов.
Торговый план открытия длинной пози-ции:1. Покупка в зоне 141,6 р.,
2. Тейк-профит: зона 145,5 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 138,8 р.
4. Сигнал действителен, пока цена нахо-дится выше уровня 140 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»