Теханализ российского рынка: Русал и Роснефть
Долгосрочно: снижение
Рост от начала 2014 г. обновил исторический максимум в районе 550 р. В первой половине 2015 г. состоялась коррекция. Она прошла немногим более 61% от предшествующего движения, что вполне вписывается в класси-ческие нормы коррекции. С июля начался от-скок от 250 р. Но преодолеть 300 р. быки не смогли. За два бара медведи скорректирова-ли цену к 250 р. Отскок не получился и сни-жение продолжилось. На вялом движении прошли 250 р. Бумага перешла в боковик с поддержкой на 220 р. Быки делают плавный отскок. Им сейчас важно пройти 250 р.
Среднесрочно: боковое движение С октября устанавливается низковолатиль-ный падающий тренд. В декабре обновили минимум прошлого года. Появилась под-держка в районе 220 р. Формально бумага вышла из тренда. До начала февраля цена держалась в коридоре 218 – 230 р. В январе отметились три шипа на поддержке, что мог-ло быть намеком на попытку отскока. В нача-ле этого месяца бумага вышла из бокового канала. Попытка быков зайти обратно в диа-пазон была выкуплена. Сейчас похоже на наметки растущего тренда. Последний бар достаточно заметный по высоте и закрывает-ся позитивно. Цена может дойти до 250 р.
Краткосрочно: рост Слегка расходящийся растущий канал. Силь-ный рост на прошлых торгах привел бумагу к верхней границе канала. Вторую половину дня цена консолидировалась выше 240 р. Похожий сценарий был 22 февраля. Тогда, несмотря на позитивное закрытие дня, консо-лидацию раскрыли вниз. Если сейчас сцена-рий повторится, то можно будет присмот-реться к покупкам в районе 235 р.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.
Торговые идеиИдея для длинной позиции: Бумага показала безоткатный рост, кото-рый начался в середине января от 230 р. Сопротивление, которое быки не смогли преодолеть, появилось на уровне 285 р. Первая коррекция получилась довольно заметной – медведям удалось отыграть почти половину роста. Но быки не стали сдаваться и еще раз вышли к сопротивле-нию. С этого момента стал формироваться повышающийся треугольник. На данный момент обе грани треугольника почти со-шлись. Фигура близка к моменту разреше-ния. На торгах в четверг медведи два раза пытались пробить нижнюю границу тре-угольника. Быки на тех же барах выкупали продажи. Это может говорить о хорошем контроле со стороны покупателей и о на-личие намерений двигаться выше. Так что, треугольник вполне могут попробовать раскрыть вверх. Если этот сценарий сработает, то в районе исторического максимума на 294 р. стоит подстраховаться скользящим стопом. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.
Торговый план открытия длинной пози-ции:
1. Покупка в зоне 286,5 р.,
2. Тейк-профит: зона 299 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 278,4 р.
4. Сигнал действителен, пока цена нахо-дится выше уровня 282 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»