Технический анализ: Транснефть ап и Сбербанк

Долгосрочно: рост

С лета 2013 г. до середины осени 2014 г. бу-мага торговалась в боковом канале 70000 - 90000 р. Диапазон прорвали в октябре. По-сле пробоя началось ралли. На продолжении роста цена дошла до 150000 р. Отсюда медведи развили коррекцию. Сниже-ние нашло поддержку в районе 120000 р. Быки сделали отскок и обновили исторический максимум. Осеннюю коррекцию 2015 г. удержали на тренде, и в конце года быки возобновили рост. Ралли обновило исторический максимум, но он получился в форме длинного шипа. Вполне возможно продолжение коррекции к линии тренда.

Среднесрочно: рост

В течение сентября и октября бумага снижа-лась в падающем канале. Поддержка появи-лась на 140000 р. Бумага выходит из канала с импульсным ростом до 175000 р. На откате опять зашли в боковой канал с поддержкой среднесрочном уровне 145000 р. Ралли, на-чатое в середине декабря, после короткой консолидации проходит 170000 р. Идет про-рыв с ускорением роста. Коррекций нет. Цена доросла до 235000 р. На двух коррекционных барах перекрыли весь январский рост. Это могло означать, что был выполнен крупный заказ на покупку по рынку. Сейчас важно понять, смогут ли быки возобновить рост и удержать 185000 р.

Краткосрочно: боковое движение

Вторая коррекционная волна началась в кон-це января от 208000 р. Поддержка появилась в районе 183000 р. Бумага сделала неболь-шой отскок, но не смогла преодолеть локальное сопротивление 192000 р. Во второй половине вчерашних торгов быки еще раз попробовали пройти его. Пока у них еще есть шансы на преодоление этого уровня.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Бумага показала хороший рост с середины октября прошлого года, от уровня 75 р., после длительного летнего застоя. В середине ноября рост получил ускорение, и на этом движении бумага сходу пробивает 100 р. В итоге, медведи смогли остановить быков только на 110 р. После ускоренного роста следует коррекция. Снижение доходит до продолженной линии тренда. Сформировался треугольник. Эту фигуру прорвали вниз с большим ценовым разрывом в начале этого года. Медведям удалось развить снижение до 82 р. Здесь без всяких разворотных фигур быки перехватывают инициативу и в две волны закрывают ценовой разрыв. Границы разрыва служат хорошей опорой для поддержки и сопротивления. Сформировался боковой канал. Во вторник продавцы сумели слегка обновить локальный минимум, но снижение не получило своего развития. На отскоке покупатели зашли обратно в боковой канал. Коррекция в первой половине вче-рашних торгов немного не дошла до уров-ня предыдущего локального минимума – к концу торгов быки пошли на отскок. В итоге получился перелом линии минимумов в пользу быков. Если они сумеют преодолеть локальное сопротивление в районе 95 р., то может быть движение в район 98 – 99 р. Не рекомендуется открывать позицию с нача-ла торгов.

План открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 95,3 р.,
2. Тейк-профит: зона 99 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 92,4 р.
4. Сигнал действителен, пока цена нахо-дится выше уровня 93 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»