Теханализ акций РФ: Уралкалий и Сбербанк
Долгосрочно: рост
Летом 2013 г. идет резкое снижение с прорывом сильного уровня 210 р. До лета 2014 г. бумага торгуется в коридоре 140 – 190 р. Но с начала 2014 г. начинает давить наклонное сопротивление. В конце 2014 г. - сильный вы-ход к 190 р. Резкий откат с обновлением минимумов. Падение выкупили и вышли из падающего тренда. И опять ралли к 190 р. в начале 2015 г. На коррекции к лету опять пришли к 140 р. Сильное ралли с конца июля быстро подвело цену к 210 р. После коррек-ции сформировался растущий канал. Сопротивление 190 р. сдержало рост. Посмотрим, выдержит ли растущий канал.
Среднесрочно: снижение Ралли в августе прошлого года приводит цену к сильному долгосрочному уровню 210 р. (в 2011 – 2013 гг.). Коррекция нашла поддержку на 180 р. Быки выдержали три попытки, но в середине октября идет сильный прорыв, и цена спускается к 150 р. Узкая консолидация раскрылась вверх. Бумага растет без больших колебаний и без значимых коррекций до 190 р. Здесь растущий тренд заканчивается. Медведи смогли развить коррекцию. Если текущая консолидация раскроется вниз, то цена может снизиться к 160 р. При росте возможно сопротивление в районе 180 р.
Краткосрочно: боковое движениеС третьей декады января развивается вторая консолидация в форме треугольника в рамках коррекционного падающего тренда. Фигура формируется вокруг 170 р. Сейчас цена подошла к вершине треугольника. Если быки уверенно выйдут выше 172 р., то может быть развитие роста
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.
Торговые идеиИдея для длинной позиции: Бумага показала хороший рост с середины октября прошлого года, от уровня 75 р., после длительного летнего застоя. В середине ноября рост получил ускорение, и на этом движении бумага сходу пробивает 100 р. В итоге, медведи смогли остановить быков только на 110 р. После ускоренного роста следует коррекция. Снижение доходит до продолженной линии тренда. Три касания линии тренда в декабре. Сформировался треугольник. Эту фигуру прорвали вниз с большим ценовым разрывом в начале этого года. Медведям удалось развить снижение до 82 р.
Здесь без всяких разворотных фигур быки перехватывают инициативу и в две волны закрывают ценовой разрыв начала года. Границы разрыва служат хорошей опорой для поддержки. С конца января здесь идет консолидация в боковой форме. Медведи не смогли уйти ниже 95 р. А быки с середины прошлой недели вышли к верхней границе боковика. Прошлые торги прошли в форме бычьего флага. Если бумага прорвет текущую консолидацию вверх, то круглые 100 р. могут пройти без проблем с возможным ходом к 104 р. Мы не рекомендуем открывать позицию с начала торгов.
Торговый план открытия длинной пози-ции:1. Покупка в зоне 99,4 р.,
2. Тейк-профит: зона 104 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 95,9 р.
4. Сигнал действителен, пока цена нахо-дится ниже уровня 96 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»