Технический анализ акций РФ: Магнит и Распадская

Долгосрочно: рост

С конца 2008 г. бумага показала три растущие волны. Первые две волны демонстрировали почти бескомпромиссное давление быков. Но на третьей волне, особенно после появления попыток пройти 12000 р., медведи стали заметнее проявлять себя. Несмотря на это, быки планомерно поджимали цену к сопротивлению. В итоге, в начале августа 2015 г. был выход к 13000 р. Но это оказался всего лишь прокол, так как медведи быстро погасили импульс. Быки не смогли удержаться на тренде 2014 – 2015 гг. Цена проколола линию тренда от 2012 г., и бумага вернулась в боковой диапазон прошлого года.

Среднесрочно: боковое движение

Осенью 2014 г. бумага подошла к 12000 р. С этого момента медведи плотно встали в оборону. До лета 2015 г. быкам не могли прорвать сопротивление. И только в августе они смогли проколоть 12500 р., но закрепиться не удалось. Есть наклонная поддержка с начала 2015 г. Однако медведи резко активизировались в конце октября и прорвали линию. Движение было выкуплено, но быков опять не пустили выше 12500 р. Бумага ощутимо проколола полугодовую поддержку на 10500 р. Быки выкупили движение и вернулись на ту же поддержку. Судя по последнему движе-нию, может быть еще один тест этого уровня.

Краткосрочно: снижение

Нисходящее краткосрочное движение длилось с начала декабря до середины января. В районе 9500 р., после резкого снижения, нарисовали шип на локальном дне. После этого быки перехватили ситуацию. Цена раллировала к 11500 р. Закрепиться на этом уровне не получилось, и медведи пошли в контратаку. К концу прошлых торгов локальная поддержка на 11000 р. прорвана. Посмотрим, насколько сильны медведи (смогут ли они развить снижение после прорыва).
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Всю осень и начало прошлого года бумага снижалась. В течение октября – ноября сформировался нисходящий треугольник, который позже был успешно раскрыт вниз. Далее, до середины января, снижение носило устойчивый характер. К середине месяца бумага пришла в район 24,5 р. В течение короткого промежутка времени быки сделали двойное дно на этом уровне. Постепенно торговля перешла в боковой формат. При ближайшем рассмотрении хорошо видно двойное касание поддержки на 24,3 р. Отскок после второго касания выглядит вполне бычьим, с хорошим ходом. К середине третьей декады января поддержка сместилась в районе 25 р. Боковой формат остался, только появилась наклонная линия сопротивления. В целом, получается треугольник. С учетом недавнего двойного дна, треугольник может раскрыться вверх. Тогда бумага окончательно выйдет из падающей фазы и это может привлечь новых покупателей. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 26,8 р.,
2. Тейк-профит: зона 29 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 25,9 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 25,8 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»