Теханализ рынка акций: Сбербанк

Долгосрочно: рост

В марте 2014 г. прорывают поддержку 90 р., и до осени бумага торгуется на 70 р. Сформировалась наклонная линия сопро-тивления. В декабре прорывают зону под-держки 65 – 70 р. Быкам удалось сразу за-консолидироваться и в начале 2015 г. под-вести цену к 65 р. А в феврале они рывком сумели пробить падающий тренд. К лету появилась наклонная поддержка. В начале октября бумага прорывает сопротивление на 78 р., и быки быстро разгоняют рост до зоны исторического максимума. Консоли-дационный треугольник раскрылся вниз. Цена почти пришла к линии тренда. Есть хороший задел для роста.

Среднесрочно: боковое движение

Все прошлое лето бумага торговалась в бо-ковом канале 67 – 78 р. К середине сентября цена вышла к 78 р. Быки резко пробивают боковой канал и без коррекций доходят до 85 р. Здесь темп роста снизился. В середине ноября рост опять ускоряется. На 111 р. поя-вилось сильное сопротивление. Первая кор-рекция дошла до линии осеннего тренда. Це-на отскочила и продолжила расти вдоль тренда. Локальное сопротивление в районе 105 р. не прошли. В начале этого года идет резкий прорыв поддержки на 97 р., и бумага покидает растущий тренд. В третьей декаде января начался рост. Нужно пройти 97 р.

Краткосрочно: рост

Снижение в слегка расширяющемся канале нашло поддержку в районе 83 р. Быки пока-зали хорошую растущую волну, сходу пройдя 90 р. Вторая волна столкнулась с сопротивлением на 97 р. Но коррекция от него пока выглядит слабее. Если быки пройдут этот уровень, то вполне можем увидеть третью растущую волну в канале.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
В течение прошлых торгов бумага консо-лидировалась под локальным сопротивле-нием в районе 97 р. Стоит внимательнее рассмотреть текущее положение цены. В данной точке пересекаются несколько си-ловых линий разной важности. Начнем с горизонтального уровня. Это довольно серьезный уровень – в ноябре отработал сопротивлением, в декабре – поддержкой. И сейчас, на росте в канале быки слегка споткнулись. Так что, он вполне заслужи-вает внимания. Наклонное сопротивление, берущее начало в третьей декаде ноября. До этого года линия работала плотно. За-тем медведи значительно отклонились от нее. Возможно, значимость несколько сни-зилась. Третье – верхняя граница растуще-го краткосрочного канала. На второй рас-тущей волне цена пришла к этой границе. Таким образом, имеется узел некоторого напряжения. Если присмотреться к расту-щему каналу, то несмотря не небольшую сходимость границ, здесь есть длинные растущие волны, которые могут свиде-тельствовать о хорошей силе быков. И ес-ли последние преодолеют узел напряжен-ности, то верхняя граница канала может просто - напросто, перерисоваться. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной пози-ции:
1. Покупка в зоне 98,1 р.,
2. Тейк-профит: зона 104 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 94,3 р.
4. Сигнал действителен, пока цена нахо-дится выше уровня 95 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»