Теханализ российских акций: Сургутнефтегаз и Мегафон
Долгосрочно боковое движение
C 2011 г. цена находится в боковом коридо-ре 24 - 31 р. В начале 2015 г. бумага резко растет после прокола нижней границы бокового канала. Ралли выходит из боковика. В зоне 33 – 38 р. идет волатильная консолидация. В мае цена опускается к долгосрочному уровню 31 р., который теперь сработал поддержкой. Быки смогли оттолкнуться, и сформировали растущий канал. Сопротивление 36 р. не прошли, и на вялой коррекции бумага вышла из канала. Последний бар – поглощающий, с сильным бычьим закрытием. Может быть продолжение роста к 38 р.
Среднесрочно: боковое движение Консолидация в октябре с поддержкой на 35 р. и сопротивлением на 36 р. в середине среднесрочного растущего канала продер-жалась месяц. Быки попробовали прорвать 36 р. в середине ноября, но потерпели пора-жение. К концу того же месяца медведи про-рвали 35р., и поддержка сместилась к 34 р. Здесь долго шла борьба. В середине января медведи делали глубокие проколы, но их сразу выкупали. И вот в последние два дня идет хороший рост. Быки смогли оторваться от поддержки на 34 р., но впереди сильный уровень 36 р. Его не могут пройти с августа прошлого года.
Краткосрочно: рост Боковое движение вокруг 34 р. с начала де-кабря. К середине января медведи понемно-гу стали отвоевывать территорию. Показа-лись очертания расширяющегося треуголь-ника (уровень 34 р. работал сопротивлени-ем). Рост в начале прошлой недели проко-лол фигуру вверх. На коррекции медведи уже не смогли обновить локальный минимум. Здесь быки перехватили инициативу. Трех-дневное ралли в узком канале. Закрывающий бар – сильно волатильный. Возможна коррекция.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы пони-маем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.
Торговые идеиИдея для длинной позиции:К середине января бумага опустилась на уровень поддержки 760 р. Почти сразу со-стоялся отскок с закреплением локального сопротивления в районе 810 р. Эта же поддержка была отмечена в конце сентяб-ря и начале октября прошлого года. Тогда же на отскоках определилось то же самое сопротивление на 810 р. В обоих случаях быки стали подтягивать локальные мини-мумы вверх. Образовался растущий тре-угольник. В октябре его раскрыли вверх. Вполне вероятно, что сценарий раскрытия повторится. Более детально видно, что сейчас цена находится в консолидацион-ном прямоугольнике (боковом канале). Уровень 810 р. выглядит плотным – он ра-ботал и поддержкой и сопротивлением. Но если быки смогут его пройти, то после про-рыва рост может пойти с ускорением. Ве-роятная цель – нижняя граница большого ценового разрыва в середине декабря прошлого года. Не рекомендуется откры-вать позицию с начала торгов.
План открытия длинной позиции:1. Покупка в зоне 816 р.
2. Тейк-профит: зона 854 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 789 р.
4. Сигнал отменяется, когда цена закреп-ляется ниже уровня 795 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»