Теханализ российских акций: Татнефть

Долгосрочно: рост

В начале 2014 г. стал формироваться растущий канал, который вышел из бокового диапазона. Периодически обновлялись исторические максимумы. Постепенно канал стал расширяться. На январском росте прошлого года пробивают верхнюю границу и обновляют исторический максимум. На коррекции зашли обратно в канал. Обозначили поддержку на 280 р. Долгую консолидацию разрешают вверх в августе. Бумага сумела оттолкнуться от 300 р. Рост продолжился вдоль верхней границы канала. Добрались до 350 р. На коррекции спустились до пересечения поддержки и нижней границы. Может быть хороший отскок.

Среднесрочно: снижение

В августе быки уверенно пробили вверх 300 р. Уровень сразу стал работать поддержкой, и даже сильный прокол не вернул бумагу под 300 р. Это хороший бычий знак. Появился растущий канал. Два месяца рост шел в узком диапазоне вдоль верхней границы канала. Бумага добралась до исторического максимума (354 р.). Сначала цена вышла из двухмесячного канала, а к концу ноября и из четырехмесячного канала. В декабре идет консолидация над среднесрочным уровнем 300 р. В середине января поддержку прорвали вниз, и цена снизилась к следующей поддержке на 280 р. Если выйдут выше 300 р., то может развиться неплохой рост

Краткосрочно: боковое движение

Снижение первой половины января дошло до 280 р. Это сильный долгосрочный уровень (см. выше). Здесь вполне закономерно появилась поддержка. Пока что быки смогли выйти из краткосрочного падающего тренда, но остались в боковике. Форма бокового движения – треугольник. С учетом его расположения, фигура вполне может раскрыться вверх.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Бумага находится в долгосрочном растущем канале, начиная с весны 2014 г. Поначалу кала был узкий, но после ралли в начале 2015 г. канал расширился. Хотя, вариант смещения границ тоже имеет место быть. Осенью прошлого года цена второй раз коснулась уровня исторического максимума в районе 350 р. И опять медведи сразу сделали коррекцию. На первой волне они дошли до нижней границы прошлогоднего канала. После неудачной попытки сделать от нее отскок, вторая коррекционная волна пришла на пересечение двух силовых линий: поддержки на 280 р. и продолженной линии долгосрочного растущего канала. Часто такие узлы становятся хорошей опорой для отскоков и разворотов. В краткосрочном формате для реализации отскока появилась подходящая модель – треугольник. Он находится между двумя сильными горизонтальными уровнями – 280 и 300 р. Если быки пройдут второй уровень, то вполне могут подобраться к 320 р. (для начала). Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 301 р.,
2. Тейк-профит: зона 320 р. и выше.
3. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
4. Стоп-лосс: 291 р.
5. Сигнал отменяется, когда цена закрепляется ниже уровня 292 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»