Теханализ российских акций: Газпром и Северсталь
Долгосрочно: боковое движение
Третий год бумага торгуется с зоной сопротивления 150 – 155 р. C мая 2013 г. появляется наклонная поддержка. Покупатели зафиксировали прокол сопротивления в феврале 2015 г. Но закрепиться не удалось, и цена довольно быстро пришла к линии поддержки, подтвердив ее в пятый раз. На отскоке опять пробуют пройти зону сильного сопротивления. И снова – неудача. К осени устанавливается падающий канал. В ноябре цена резко выходит вверх из этого канала. Но сопротивление 150 – 155 р. опять не прошли. В январе прорвали локальную поддержку на 130 р. Следующая поддержка может быть в зоне 120 – 125 р.
Среднесрочно: снижение Со второй половины лета бумага удерживалась в диапазоне 130 - 145 р. Так же есть сильный уровень 135 р. Примерно с осени локальные экстремумы стали снижаться (большей частью). Несмотря на два выброса вверх и вниз, стал просматриваться понижающийся канал. Но в то же время работают горизонтальные уровни. Получается смесь боковика со снижением. Сильный прорыв в пятницу выводит бумагу из бокового диапазона и даже из падающего канала. Если медведи разовьют снижение, то зона 130 – 135 р. может начать работать сопротивлением.
Краткосрочно: снижение В конце декабря и с переходом на январь образовался узкий консолидационный треугольник. В понедельник его раскрыли вниз. Быки попытались сдержать продажи на 130 р., но в пятницу идет резкий пробой уровня, и цена сразу уходит к 125 р. До конца торгов идет консолидация в прямоугольнике. Фигура может сработать на продолжение снижения.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.
Торговые идеиИдея для длинной позиции: Начиная с третьей декады декабря, появилась поддержка в районе 600 р. До нового года она выдержала три попытки пробоя, а в текущем году медведи два раза попытались пробить поддержку. Наклонное сопротивление, построенное по большинству локальных максимумов, образует, вместе с поддержкой, расширяющийся треугольник. У нижней границы фигуры есть пограничная зона, выход из которой вверх, как правило, дает продолжение роста. На закрытии пятницы быки дали начальный импульс с выходом из пограничной зоны. Если они сумеют его подхватить на следующих торгах, то цена может вырасти. Мы не рекомендуем открывать позицию с начала торгов.
Торговый план открытия длинной позиции:1. Покупка в зоне 606 р.,
2. Тейк-профит: зона 633 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 593 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 598 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»