теханализ российского рынка акций: ГМК Норильский Никель и Роснефть

Долгосрочно: боковое движение

С августа 2013 г. бумага начинает расти от 4000 р. В декабре 2014 г. развивается ралли, и цена уходит к 11200 р. Следует коррекция, на которой бумага почти приходит к линии тренда. Возобновление роста с обновлением исторического максимума. Появилось сопро-тивление в районе 12000 р. К лету этого года сформировалось наклонное сопротивление. Консолидация между силовыми линиями – уровнем поддержки на 9000 р., наклонным сопротивлением и линией растущего тренда – разрешается вверх. Отскок резко скоррек-тировали, и медведи прижали бумагу к 9000 р. Уровень удержали. При выходе выше 10000 р. возможен рост к 12000 р.

Среднесрочно: боковое движение

Сильная поддержка на 9000 р. в августе при-водит к выходу из падающего шестимесячно-го тренда (см. выше). В две волны бумага доходит до 11000 р. Следует сильная кор-рекция, и цена опять приходит на поддержку на 9000 р. Быки снова делают отскок, но уже не могут выйти выше 10000 р. Волатильность снижается, и торговля переходит в боковой режим. появляется наклонное сопротивле-ние, которое пока быки не могут взять. Мед-веди тоже не смогли пройти через 9000 р. За последние полторы недели активность быков возросла. Если пробьют наклонное сопро-тивление, то могут увязнуть у 10000 р.

Краткосрочно: рост

В начале декабря медведи пробили 9000 р. и пытались закрепить пробой. Они держались до середины месяца, но быки резко пошли в наступление и показали хорошее кратко-срочное ралли. Обозначили локальное со-противление на 9450 р. Такая же резкая кор-рекция останавливается на 9000 р. Уровень начал работать поддержкой, и от него опять пошел быстрый отскок. К концу прошлых торгов немного задержались у локального сопротивления. Намеков на откат нет, и, похоже, его прорвут. Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Бумага росла в длинном тренде с начала июля текущего года. В середине ноября, от уровня 282 р. началась коррекция. В начале декабря медведи пробивают растущий тренд. Цена нашла поддержку около 240 р. Стоит отметить, что это 61% коррекция по Фибоначчи. После небольшого отскока медведи еще раз попробовали пройти через поддержку, но опять потерпели поражение. Получилось двойное дно, после которого быки показали рост в две волны и на этом вышли из коррекционного снижения. От 260 р. пошел первый откат, который поначалу задержали на 250 р. (уровень уже отмечен два раза в момент формирования разворота). Быки не сдержали продажи, но и не дали медведям глубоко пройти после прорыва 250 р. И опять – двойное дно (245 р.), только уже в меньшей форме. На отскоке сразу проходят 250 р. (это уже хороший бычий знак). Консолидацию после прорыва 250 р. (теперь уровень работает поддержкой) разрешают вверх на закрытии прошлых торгов. Если пробойный импульс подхватят, то бумага может пойти в рост с минимальной целью на 260 р. Не рекомендуется открывать позицию с нача-ла торгов.

Торговый план открытия длинной пози-ции:
1. Покупка в зоне 255,4 р.,
2. Тейк-профит: зона 266 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 249,3 р.
4. Сигнал отменяется, когда цена закреп-ляется ниже уровня 250 р.
_________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»