Теханализ российских ценных бумаг: Газпром и Роснефть
Долгосрочно: боковое движение
Третий год бумага торгуется с зоной сопро-тивления 150 – 155 р. C мая 2013 г. появля-ется наклонная поддержка. Покупатели за-фиксировали прокол сопротивления в фев-рале этого года. Но закрепиться не удалось, и цена довольно быстро пришла к линии поддержки, подтвердив ее в пятый раз. На отскоке опять пробуют пройти зону сильного сопротивления. И снова – неудача. К осени устанавливается падающий канал. В ноябре цена резко выходит вверх из этого канала. Сильное сопротивление 150 – 155 р. опять не прошли. В декабре подтверждается под-держка на 130 р.
Среднесрочно: боковое движение Со второй половины лета бумага удержива-лась в диапазоне с 132 (130) - 148 р. Оче-редное резкое движение вверх в ноябре вы-водит цену к верхней границе бокового диа-пазона. Быки попробовали пробить 150 р. Закрепить пробой не удалось, и бумага в крутом снижении пришла в зону нижней границы бокового канала. Сейчас намечается попытка отскока. Быкам надо выходить выше 136 р.
Краткосрочно: снижение Цена снижается в месячном тренде от 152 р. (см. выше). В понедельник медведи обновили локальный минимум в этом движении, а на прошлых торгах бумага отскочила, почти приблизившись к зоне верхней границы па-дающего трендового канала (зона обозначе-на примерно). Во второй половине дня цена консолидировалась в форме бычьего флага. Часто, это фигура продолжения с вероятным разрешением вверх.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.
Торговые идеиИдея для длинной позиции: Двойное дно в июле послужило толчком к повышательному движению локальных экстремумов. К середине сентября устано-вился растущий канал. В конце месяца и начале октября быки показали очень хо-рошее тройное дно ровно на нижней гра-нице канала – явный знак, что их планы еще не выполнены. С этого момента рост локальных низов пошел с ускорением. В начале ноября рост ускорился опять, и це-на дошла до 280 р. Пробой уровня не удался. Началась коррекция. Первая под-держка появилась на классическом 23% откате по Фибоначчи. Уровень пробили. Вторая поддержка – на 38%, правда, быки не смогли долго на ней удержаться. Сле-дующая волна снижения походит через 50% и доходит до 61%. Здесь есть не-большой пробой линии тренда. Отскок с попыткой захода на линию тренда. Неуда-ча. И быки опять встают на том же локаль-ном уровне поддержки, на 61%. Очень по-хоже на вариант «двойного дна». Это уже третий случай за последние три месяца. И то, что формально бумага вышла под ли-нию растущего тренда, пока еще не имеет определяющего значения. В подтвержде-ние этому – отскок с закреплением выше 250 р., ровно на линии основания двойного дна и чуть выше линии тренда. Если кон-солидация второй половины вторника раз-решится вверх, то фигура может полно-стью раскрыться и бумага закрепится на растущем тренде. Мы не рекомендуем от-крывать позицию с начала торгов.
Торговый план открытия длинной пози-ции:1. Покупка в зоне 253 р.,
2. Тейк-профит: зона 270 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 247,7 р.
4. Сигнал действителен, пока цена нахо-дится выше уровня 248 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»