Российский рынок акций: АЛРОСА и ГМК Норникель
Долгосрочно: снижение
С начала 2013 г. бумага торговалась в узком боковике с поддержкой на уровне 30 р. В прошлом году был рост до 50 р. После этого движения медведи уже не смогли дотянуть до 30 р. Год закончили сильным ростом и пробоем 60 р. После максимума около 85 р. бумага корректировалась до середины лета. Поддержка появилась на 60 р. В июле цена делает резкий отскок и отмечает локальное сопротивление на 75 р. Коррекция от него пробивает поддержку 60 р. Осенняя падающая волна дошла до точки пересечения нижней границы канала и уровня 50 р. Пока здесь есть поддержка.
Среднесрочно: снижение Коррекция первой половины текущего года нашла поддержку на 60 р. От двойного дна в июне на этом уровне цена отскочила до 75 р. Несмотря на глубокую коррекцию в конце июля, быки еще раз выходили к сопротивле-нию. Но прорыва не получилось. В итоге, в августе бумага скорректировалась до 62 р. Постепенно развернулась вторая падающая волна. Небольшая консолидация на 60 р. не сдержала падение. Цена резко ушла вниз. На 50 р. появилась поддержка, и бумага фор-мально вышла из тренда. Второй месяц идет торговля в боковом канале 51 – 55 р. Но еще есть небольшой запас хода до 50 р.
Краткосрочно: боковое движение С начала декабря бумага торгуется в боко-вом канале в границах 51 – 52,5 р. В середине вчерашних торгов медведи пошли на прорыв канала вниз. Им удалось сделать прокол нижней границы. Но впереди еще может поя-виться поддержка на круглом уровне 50 р. Так что, короткие позиции могут быть рискованны. Тем более что этот уровень важен в среднесрочной картине.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.
Торговые идеиИдея для длинной позиции: С июля текущего года наблюдается сред-несрочная поддержка на круглом уровне 9000 р. До конца ноября уровень выдержа-л три попытки пробоя и показал хорошие отскоки. В ноябре бумагу долго держали в районе 9300 – 9400 р. К концу месяца под-держку пробили, и цена снизилась к 9000 р. Два первых прокола уровня были быстро выкуплены. Быки даже смогли показать по-вышающийся локальный максимум в конце прошлой недели. Однако на прошлых тор-гах медведи продолжили пятничное пони-жательное движение и обновили локаль-ный минимум. Таким образом, сформиро-вались границы расширяющегося тре-угольника. Опять же, после обновления минимума быки быстро выкупили продажи и остались на уровне закрытия пятницы. По конфигурации последних двух дней можно заметить потенциальную фигуру «перевернутая голова и плечи». Она нахо-дится в падающем движении, которое на-чалось в середине ноября. Так же, фигура располагается на нижней границе расши-ряющегося треугольника. Так что, быки вполне могут показать отскок в район 9300 – 9350 р. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.
Торговый план открытия длинной пози-ции:1. Покупка в зоне 8990 р.,
2. Тейк-профит: зона 9300 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 8780 р.
4. Сигнал действителен, пока цена нахо-дится выше уровня 8800 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»