Теханализ российского рынка акций: Уралкалий

Долгосрочно: рост

В конце июля 2013 г. идет резкое снижение, которое останавливают на 140 р. До лета 2014 г. бумага торгуется в коридоре 140 – 190 р. Но уже с начала 2014 г. начинает давить наклонное сопротивление. В конце 2014 г. - сильный выход к 190 р. Резкий откат с обнов-лением минимумов. Падение выкупили и на боковике вышли из падающего тренда. И опять ралли к 190 р. в начале этого года. На коррекции к лету опять пришли к 140 р. Силь-ное ралли с конца июля быстро подвело цену к 210 р. За период 2011 г. до середины 2013 г. здесь был сильный уровень. Поэтому кор-рекция от него закономерна. Поддержка поя-вилась на 150 р., и быки подтвердили ниж-нюю границу растущего канала.

Среднесрочно: боковое движение

В конце мая идет хороший прорыв вниз, но быки сразу встают на откуп на 140 р. (важный долгосрочный уровень, см. выше) В июне опять была попытка прорыва 140 р. Ее снова откупили. На плавном отскоке быки подводят бумагу к 150 р. и со второй попытки проры-вают это сопротивление. Ралли с конца июля проходит все последующие сопротивления. Рост замедлился у сильного долгосрочного уровня 210 р. (в 2011 – 2013 гг.). Коррекция нашла поддержку на 180 р. Быки выдержали три попытки, но в середине октября идет сильный прорыв, и цена спускается к 150 р. Узкая консолидация раскрылась вверх. Воз-можно продолжение роста.

Краткосрочно: рост

Длительная сужающаяся консолидация, в которую бумага вошла в конце октября, резко разрешается вверх. Цена безоткатно растет до 172 р. От этого уровня идет небольшая коррекция с пометкой локальной поддержки на 168 р. Без учета длинного шипа, быки хорошо держат уровень, а к концу прошлых торгов начали попытку отскока. Если им удастся выйти выше 170 р., то следующее сопротивление может появиться на 180 р. Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Бумага росла весь октябрь. Движение про-ходило две волны, разделенные коррек-цией до 71 р. На 79 р. быки уже получили сильное сопротивление и не смогли об-новлять локальные максимумы. Коррекция в начале ноября еще была в рамках рас-тущего движения. Но последующее сниже-ние уже полностью сломало восходящую модель. В итоге цена пришла на уровень первой коррекции в октябрьском росте, то есть, на 71 р. Это было второе касание. Быки попробовали отскочить, но первый отскок не удался. Цену откатили, и она в третий раз коснулась поддержки. На про-шлой неделе опять начался отскок. Он преодолел локальное сопротивление на 73 р., и бумага вышла из недельного бокови-ка.

Однако медведи не капитулировали, и к концу торгов в четверг снова спустились на поддержку в зоне 71 р. Прошлые торги открываются импульсом вверх, но быки не смогли его развить. Правда и медведи не могут подойти прямо на уровень 71 р. – уже видна наклонная поддержка по ло-кальным минимумам. С учетом того, что бумага находит близко к уровню поддержки с многократным касанием последнего, то вполне можно ожидать еще одной попытки быков оторваться от уровня. Минимальная цель по отскоку – зона 74 – 75 р. Мы не рекомендуем открывать позицию с начала торгов.

Торговый план открытия длинной пози-ции:
1. Покупка в зоне 72,22 р.,
2. Тейк-профит: зона 75 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 70,79 р.
4. Сигнал действителен, пока цена нахо-дится ниже уровня 71 р.
_________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»